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单元五营运资金管理.doc

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文档列表 文档介绍

( )。
—流动负债
—全部负债
A
。如果企业管理政策趋于保守,就会选择( )的流动资产水平。

A
,是一种长期的资金需求,需要通过( )资金解决。
B. 短期融资

A
( )。

D
,下列不随现金持有量变动而变动的成本是( )。

B
( )。

D
,成本分析模式和存货管理模式均需要考虑的因素是( )。

A
,应考虑的相关成本主要有( )。

B
,全年的现金需要量为200 000元,每次转换有价证券的固定成本为400元,有价证券的年利率为10%,则达到最佳现金持有量的全年转换成本是( )元。

B
,它的( )
,盈利性差 ,盈利性也差
,盈利性也强 ,盈利性强
A
,只考虑现金的( )

D
,当现金需要量一定时,同现金持有量成正比的成本是( )

A
,预计存货周转期为100天,应收账款周转期为50天,应付账款周转期为60天,则现金周转期为( )

B
,造成企业信用危机而给企业带来的损失,属于现金的( )

B
,这种机动一般称为( )

B
( )

D
,应收账款周转期为30天,则该企业的应收账款平均余额为( )

D
( )

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