中冶天工集团PPP项目投融资业务管理宣贯会.pptx

中冶天工集团PPP项目投融资业务宣贯
中冶天工集团PPP项目投融资管理业务宣贯
中冶天工集团PPP项目投融资业务
管理宣贯会
投资管理部
二O一七年三月
中冶天工集团PPP项目投融资业务宣贯
中冶天工集团PPP项目投融资管理业务宣贯
第一部分
中冶集团PPP项目管理实施细则
中冶天工集团PPP项目投融资业务宣贯
一、PPP项目管理实施细则--管什么
1、投资审批
股权投资、基金认购、股东借款等出资行为
2、法律文书备案
项目合规性资料、签署的协议、SPV设立文件、项目
建设-运营-终止的文件等)
3、重大变更审批
重大变更包括:总投资变化超过20%的,SPV注册资本或股权结构变化的,认购的基金金额或比例变化或层级下降的,无法实现出表的,施工利润无法覆盖全部出资的。
中冶天工集团PPP项目投融资管理业务宣贯
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二、PPP项目管理实施细则--审批原则
必须项
1、政府付费纳入财政预算
2、不得合并报表(两个层面:项目公司和产业基金)
3、不得对SPV提供担保和垫资施工
4、工程利润≧出资额
原则项
5、工程利润≧15%
6、工程收入≧10倍出资额
7、总投资额≧3亿元
8、SPV净利润≧0
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三、PPP项目管理实施细则--审批管理
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内部决策文件
--党政联席会议纪要
请示--红头文件
附件--可行性研究报告
OA上报
15日前
股份公司总裁会--审批
投资部、资金部、财务部(中冶建信)发表意见
子公司投标
通过
重大变更重新上报
资料报备
严禁未批准先实施
四、PPP项目管理实施细则--责任体系
责任管理明确PPP项目责任人
签订目标责任书
确保实现可研报告的预期收益

责任事项未按规定程序报批、擅自实施的
可研报告等报批资料弄虚作假影响决策的
实施过程中发生重新报批事项未报批的
未得到股份公司同意即进行投标造成损失的
未获得股份公司批复即发生出资行为的
责任追究追究主要领导、主管领导、SPV负责人的责任
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第二部分
中冶集团PPP项目可研报告模板
一、可研报告的目的及结构
目的说清楚项目安排好计划
测算出效益控制住风险
结构第一章总论
第二章项目运作模式
第三章经济测算
第四章风险评估
第五章结论
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二、可研报告的编写
第一章总论(营销)

描述项目整体情况,包括项目业主、背景、总投、
期限、进展等信息
上述信息均为项目的基础信息,营销一线人员应该全
面了解掌握,反复沟通确认。
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二、可研报告的编写
第二章项目运作模式

参与单位介绍--政府财政能力、政府平台公司(营销)
专项基金设立--基金结构、能否出表(投资)
项目公司设立--股权结构、利润分配规则、管理架构(投资)
主要商务条件--成本确定方法、回报机制、工程费用计价、
工程款支付等(营销)
项目资金筹措--资本金投入方式(注册资本金还是股东借
款)、银行贷款沟通情况(投资)
项目运营及回购--运营付费机制(营销)
项目移交及退出--移交安排、中冶退出机制(营销)
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