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每周现金会计工作流程.doc


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每周现金会计工作流程.doc
文档介绍:
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 每周现金会计编号:6. 5.1
要素: 无地点:无
每星期现金计划
说明:
以每日现金制为基础,进行30天滚动预测管理。
步骤:
按周/月预测当期付款。
按周/月预测当期收入。
复查银行对帐单并对照上周计划进行调节。
复查现金收入并对照上周计划进行调节。
根据调节表和周度现金流动预测,复查并修正未来7/30天现金流动滚动预测,预测备用金帐户和银行帐户资金情况。
根据30天现金流动滚动预测,复查短期融资情况。
获得财务经理对短期贷款/存款的批准。
MEASURES:
1、每星期现金预测准确度满足实际财务需求。
输入:
现时现金流动预测
输出:
未来7/30天现金流动滚动预测
宝洁公司—中国/分销商核心工作流程
流程: 会计版本:1
子流程: 每星期现金会计编号:6.5.1
要素: 每星期现金计划地点:无
输出:
1、未来7/30天现金流动滚动预
计划
输入:
当前现金流动预测
银行帐户信息
现金收入信息
应收帐款和应付帐款报告
应付税金
宝洁
分销售
客户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
财务分析
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