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操作手册-应收会计-关闭会计期.doc

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约8页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

ERP系统操作手册
应收-关闭会计期操作手册
作者: 财务项目组
创建时间: 2003年5月13日
更新时间: 年月日
控制号:
版本:
版权所有归© 2003 徐州维维食品饮料股份有限公司
确认:
财务组组长

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2003-5-14
财务项目组

无前一版本
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名称
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Team Database
Project Library
目录
变更记录 ii
1 介绍 4
目的 4
适用范围 4
主要内容 4
文档依据 4
2 应收账款月末关帐流程图 5
3 月末关帐工作程序 6
4 过账及关闭会计期操作指南 7
介绍
目的
应收会计对应收业务及其帐务的结账处理
适用范围
本手册适用于销售会计管理的最终用户使用。
徐州维维食品应料股份有限公司本部
徐州维维乳业有限公司销售分公司
徐州维维乳业有限公司上海分公司
成都维维商业配售有限公司
主要内容
本手册主要包括以下内容:
流程图
工作程序
操作指南
文档依据
本手册的主要依据是:
业务调研报告
TO-BE 流程图
业务解决方案
需求分析报告
应收账款月末关帐流程图
月末关帐工作程序
步骤
负责部门
工作内容
操作步骤
1
销售财务-应收管理
应收业务传入总帐
关闭/打开会计期
过账及关闭会计期操作指南
一、过账
第一步、从浏览器窗口选择:接口〉总帐管理系统
第二步、输入过账信息(见附表)
字段
字段性质
内容
备注
过帐明细
必填字段
明细
一般选明细
GL过账日期
默认
过账时间
GL日期
必选
总帐期间
进行日记帐导入
必填
是
第三步、提交请求
二、关帐前确认
;
;

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