Hyperion全面预算编制操作手册.doc

某某集团股份有限公司
全
面
预
算
编
制
操
作
手
册
财务信息本部
二0一一年九月
目录
一、系统简介 1
(一)基本概念 1
(二)登录之前进行IE安全设置 2
(三)登陆地址 3
(四)修改密码 5
(五)主要操作 6
(六)上传及查看附件的操作方法 8
二、全面预算编制及系统操作流程图 12
(一)预算编制主体范围 12
(二)全面预算编制流程 13
(三)系统操作流程图 14
(四)系统编制表单、编制时间及责任部门 14
三、系统编制操作步骤及编制说明 19
(一)YZGF01中长期战略 20
1、YZGF01001-中长期目标分解表 20
2、YZGF01002-中长期目标校验表 21
(二)YZGF00预算准备 21
1、YZGF00001-新店拓展表 21
2、YZGF00002-新店损益模型 22
3、YZGF00004-新店损益表 24
4、YZGF00006-新店投资标准 24
(三)YZGF05资本性预算 25
1、YZGF05001-新店投资预算汇总表/YZGF05002-新店投资预算表 25
2、YZGF05003-旧店改造预算汇总表/YZGF05004-旧店改造预算表 27
3、YZGF05005-经常性资本性支出预算汇总表/YZGF05006-经常性资本性支出预算表 29
(四)YZGF02预报及测算 30
1、YZGF02001-预算准备表单(预报科目) 31
2、YZGF02002-业态目标预报表(次集团汇总) 31
3、YZGF02003-零售各集团预报表(报集团) 32
4、YZGF02006-营业额测算表 34
5、YZGF02007-考核利润测算表 34
6、YZGF02008-毛利率测算表 35
7、YZGF02009-销售费用率测算表 37
8、YZGF02010-费用率测算表 37
9、YZGF02005-试算平衡表(测算数) 38
10、YZGF02004-股份公司经营责任目标汇总表 40
(五)YZGF0403费用预算 41
1、YZGF0403002-人事费用审核表/YZGF0403030-人事费用审核表-专业公司 41
2、YZGF0403019-工会经费&职工教育经费计提比例参数表 42
3、YZGF0403004-济派人员薪酬参数表(单)/YZGF0403009-济派人员福利费参数表(单) 43
4、YZGF0403003-员工人数参数表/YZGF0403031-员工人数参数表-专业公司 44
5、YZGF0403005-济派人员职工薪酬预算表/YZGF0403032-济派人员职工薪酬预算表-专业公司 45
6、YZGF0403008-济派人员福利费人数预算表/YZGF0403035-济派人员福利费人数预算表-专业公司 47
7、YZGF0403010-济派人员福利费预算表/YZGF0403036-济派人员福利费预算表-专业公司 48
8、YZGF0403006-其他人员薪酬参数表/YZGF0403033-其他人员薪酬参数表-专业公司 49
9、YZGF040301901-其他人员社保计提比例&公积金计提比例参数表 50
10、YZGF0403007-其他人员职工薪酬预算表/YZGF0403034-其他人员职工薪酬预算表-专业公司 50
11、YZGF0403011-其他人员福利费人数预算表/YZGF0403037-其他人员福利费人数预算表-专业公司 51
12、YZGF0403012-其他人员福利费参数表/YZGF0403038-其他人员福利费参数表-专业公司 52
13、YZGF0403013-其他人员福利费预算表/YZGF0403039-其他人员福利费预算表-专业公司 53
14、YZGF0403015-济派人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表(单) 53
15、YZGF040301501-其他人员加班费、劳保费、驻外补贴标准参数表/YZGF0403041-其他人员加班、劳保、驻外标准参数表-专业公司 54
16、YZGF0403014-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表/YZGF0403040-加班费、劳保费、驻外补贴人数预算表-专业公司 55
17、YZGF0403016-加班费、工会经费及职工教育经费预算表/YZGF0403042-加班费、工会经费及职工教育经费预算表-专业公司 56
18、YZGF0403017-劳保费预算表/YZGF0403043-劳保费预算表-专业公司 57
19、YZGF0403018-驻外补贴预算表/YZGF0403044-驻外补贴预算表-专业公司 58
20、YZGF0403018