现货期货投资资金管理和风险控制的要点.ppt

现货交易的风险控制 和资金管理
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本专题的主要内容:
一、现货交易的风险和操作通病!
二、资金管理的重要性
三、资金管理的作用
四、资金管理的要领
五、如何发展自己的资金管理体系
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一、现货交易的风险和操作通病!
现货市场有其特有的风险特征,而我们的投资者又往往具有一些常犯的通病,这样2者相结合,进一步放大了现货交易的风险,本课我们重点来进行分析
1、现货交易的风险特点
2、现货投资者的10条通病
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1、现货交易风险特点
A、现货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T+0交易的投机市场, 在获取高收益的同时也存在着高风险。
B、因为保证金的杠杆作用,其将可能的收益和亏损都相应的放大了。如,20%的保证金,即将收益和风险都放大了5倍!
C、建立现货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要,然而在这个市场中90%的参与者却是投机交易者,因此他们有可能一夜暴富,也可能迅速血本无归。
D、现货交易的保证金制度、强制平仓制度等都使得现货交易和股票交易大有不同。最直观的就是股票交易可以不认输,只要不割肉出来就可以不算输,而现货交易只能认输离场!
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2、现货投资者的10条通病
通病一、满仓操作
现市有句俗话—满仓者必输!满仓操作虽然有可能使你快速增加财富,但更有可能让你迅速暴仓。事事无绝对,即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的,这是国内外理财大师的共识。靠小资金盈取大波段的利润,资金曲线的大幅度波动,其本身就是不正常的现象,只有进二退一,稳步拉升方为成功之道。
防范方法:
绝不满仓!
每次开仓不超过总资金的20%!以防补仓或其他情况的发生。
对于现货交易1年之内的新客户,总持仓最多为50%!
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通病二、逆势开仓
很多新投资者,喜欢在停板的时候开反向仓,虽然有时运气好能够侥幸获利,但这是一种非常危险的动作,是严重的逆势行为,一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓,直至暴仓。
防范方法:绝不在停板处开反向仓。
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通病三、持仓综合症
这是投资者的一种通病,“症状”表现为:当手中无单时手痒闲不住,非要下单不可;手中有单又恐慌,一旦市场朝反方向运作,就不知如何是好;认为机会不断,总是想不停地操作,结果越做越赔,越赔越做。究其原因,主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾,心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。
防范方法:守株待兔,猎豹出击;市场无机会便休息,有机会果断跟进;止盈止损坚决执行。
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通病四、判顶断底
有些投资者总是凭主观判断市场的顶部和底部,结果是被套在山腰,砍也砍不动了,最终导致大亏的结局。
防范方法:顺势而为;绝不测顶测底,坚决做一个市场趋势的跟随者。
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通病五、死不认输
很多投资者就是犟脾气,做错了从不认输,不知在第一时间解决掉手中的错单,以至让错误不断地延续,后果可想而知。“我就是不信它不涨,我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得。
防范方法:承认自己有错的时候,不存侥幸心理,坚决在第一时间止损。
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通病六、逆势抢反弹
抢反弹可不可以?如果方法对了,当然可以。否则,犹如刀口舔血。若从空中落下一把刀,你应该何时去接?毫无疑问,一定是等它落在地上摇摆不动之后,如若不然,必定会伤痕累累。现货市场与之同理。
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