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宜居水城项目融资方案1601(上报).docx

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约3页举报非法文档有奖

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宜居水城方案
(一)融资方案一
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司以 30000万元向资金方转让其对金堂
县财政局 74961 万元(基于 2015 年 9 月财报)的应收款项债权和该应收账款的孳
息及其所有从权利。
融资方式 :融资方转让其对金堂县财政局 74000万元的应收款项债权和该应收
账款的孳息及其所有从权利
融资总额 :3 亿元人民币
融资期限 :24 个月
融资成本 :年化 %。
还款方式 :按月付息,到期还本。
风险控制措施:
1、保证担保(同级平台);
2、财政兜底、金堂人大出具决议,金堂县政府承诺将标的债权对应的债务支
出列入财政局的财政预算;
(二)融资方案二
成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司以 35000万元向资金方转让其对金堂
县财政局 40000 万元的应收款项债权和该应收账款的孳息及其所有从权利。 (考虑
到对财政局的应收账款可能不足,故提供有土地抵押的方案)
融资方式 :融资方转让其对金堂县财政局 40000万元的应收款项债权和该应收
账款的孳息及其所有从权利
融资总额 : 亿元人民币
融资期限 :24 个月
融资成本 :年化 %。
还款方式 :按月付息,到期还本。
风险控制措施:
1、保证担保(同级平台);
2、财政兜底、金堂人大出具决议,金堂县政府承诺将标的债权对应的债务支
出列入财政局的财政预算;
3、提供合法享有的国有土地使用权为受托人受让的应收账款债权进行抵押担
保,抵押率(抵押率 =信托计划资金÷抵押物评估价值)不低于 50 %。
(三)交易结构
1、操作步骤
(1) 确定融资方案,融资金额,标的应收账款金额,风控条件,相应投资

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