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库存现金盘点表模板.xls

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2012 年库存现金盘点表
单位: 马尔特涂装工具(天津)有限公司盘点日期:2012年 01月 2月29日
清点现金 29 日日日日日
面值数目金额数目金额数目金额数目金额数目金额
100元 12 1200
50元
20元
10元
5元
2元
1元 39 39
5角 22 11
2角
1角 1
实点合计
现金日记账账面余额
加:收入凭证未记账
减:付出凭证未记账
加:跨日收入
减:跨日借条 2910
调整后现金余额
差额
制单:邢璐复核:
库存现金盘点表
单位: 出纳: 盘点日期:2011年月
清点现金日日日日日
面值数目金额数目金额数目金额数目金额数目金额
100元
50元
20元
10元
5元
2元
1元
5角
2角
1角
实点合计
现金日记账账面余额
加:收入凭证未记账
减:付出凭证未记账
加:跨日收入
减:跨日借条
调整后现金余额
差额

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