新增功能操作手册考核中心.doc

Yonyou U9
考核中心操作手册
用友优普信息技术有限公司
2014年10月
目录
1、产品概述 1
2、业务模型描述 1
3、产品功能清单 2
4、产品主要功能 2
-基础设置 2
-接口设置 18
25
27
39
5、案例演示 45
1、产品概述
考核中心实现将组织、组织内部门、部门内工作中心根据考核目的划分为若干责任主体。
考核中心模块提供获取责任主体收入与支出的取数接口。
考核中心通过责任主体的划分及取数接口的定义实现核算考核中心利润的目的。
2、业务模型描述
通过责任主体划分将组织、部门、工作中心划分为若干责任主体;
将责任主体的收入与成本按照一定的考核细度进行细分;
通过定义取数接口建立业务数据与责任主体的关系;
通过接口取数将各责任主体的收入与成本进行归集;
通过间接费用分配,将一些间接费用分配至具体的责任主体;
提供报表展现各责任主体的收入、成本、利润。
3、产品功能清单
考核要素
考核体系
责任主体
考核价表
考核调价单
分配基数
分配方法
预置来源单据接口
单据取数接口
总帐取数接口
分配标准
接口取数
间接费用分配
考核调整单
考核中心利润树状查询
考核中心利润汇总表
考核中心利润明细表
4、产品主要功能
-基础设置
:考核要素
功能概述
将考核对象的业务数据根据关注的重要程度,提取出一些重要项目。比如可以将收入划分为产值入库和内部采购,可以将成本划分为原料采购、加工费、其他支出。
业务规则
定义考核要素档案必首先定义考核要素表,考核要素表确定了考核要素的编码规则。
通过定义考核要素表可以实现搭建多套考核要素体系,供不同的考核体系使用。
考核要素表:参照考核要素表档案,不可为空。将考核要素表编码规则带如考核要素卡片,不可编辑。
上级考核要素:参照考核要素档案,条件为考核要素卡片指定考核要素表,并且在有效范围内,生效标志为T。
编码:保存时素判断当前当前所在层级,根据当前层级编码规则检查是否符合编码规则,不可为空
名称:文本格式,不为空
要素类型:可扩展枚举。枚举值为收入、成本、费用,不为空
方向:枚举选项,预置增项、减项。当要素类型为收入时,方向为增项、减项。默认增加;当要素类型为成本和费用时,方向默认为增加,可以为减少。
描述:长文本,可为空
明细要素:系统自动赋值。新增考核要素默认为T。当增加下级考核要素时,下级考核要素保存将上级考核要素【明细要素】修改为F。
有效:新增默认为T,可改。
生效日期:默认系统当前时间,可改。
失效日期:.
保存时进行合法性检查,不符合条件时需要给出明确提示。
关键参数
无。
关键功能
考核要素可设置为树状结构。
操作步骤
设置考核要素表:
新增考核要素:
新增一级考核要素:
新增下级考核要素:
完善清单
无。
关键算法推演
无。
:考核体系
功能概述
通过定义考核体系档案,对同一考核体系下的考核对象统一管理,达到同一考核体系下考核对象的考核标准一致。同一考核体系下不同的责任主体拥有相同的考核要素表、考核日历、考核币种、汇率类型、及料品分类体系。
业务规则
考核体系档案编码为主键;
名称、考核要素表、考核日历、考核币种、料品分类性质、汇率类型不可为空。
生效的考核体系设置责任主体。
关键参数
无。
关键功能
为考核对象设置统一考核标准。
操作步骤
完善清单
无。
关键算法推演
无。
:责任主体
功能概述
企业根据历史经验或当前的考核需要,将企业的职能部门进行权力和义务划分,拆分为若干可以进行责任考核的责任单元。责任单元在考核中心模块即为责任主体。
业务规则
责任主体需要指定考核体系;
责任主体可以选择上级责任主体,定义为树形结构;
末级责任主体责任主体构成不能为空。
责任主体的构成可以为组织、部门、工作中心、料品分类,但是具体责任主体只能选择其中之一作为主体的构成。
关键参数
无。
关键功能
设置考核的具体对象,明确考核对象的具体范围。
操作步骤
完善清单
无。