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上海xxxx投资中心(有限合伙)清算报告.docx

文档分类：金融/股票/期货 | 页数：约2页举报非法文档有奖

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文档列表 文档介绍

上海XXX投资中心(有限合伙)清算报告
清算产品信息:
产品名称:
委托人:
执行事务合伙人:
委派代表:
办公地址:
联系电话:

基金募集账户
户名:
账号:
开户银行:
基金托管账户
户名:
账号:
开户银行:
二、相关费用

1、产品托管费:25000*(19/365)=;
计算依据:
:年保底托管费(如有),,则差额于次年年初的5个工作日内或基金终止日一次性收补足。若不足一年的按基金实际运行天数折算年保底托管费。
计费天数:从托管产品实际运营日2017年8月31日起至本日(2017年9月18日)止,共计19天。
2、产品行管费:10000*(19/365)=;
计算依据:
:年保底行管费(如有)为人民币1万元整/年,若每年收取的行管费未达到1万元/年,则差额于次年年初的5个工作日内或基金终止日一次性收补足。若不足一年的按基金实际运行天数折算年保底行管费。
计费天数:从托管协议生效日2017年8月31日起至本日(2017年9月18日)止,共计
19天。
费用总计=托管费用+行管费用=+=。
三、清算原因
本基金产品拟投新三板上市公司项目,在湘财证券完成证券账户开户,
因贵方上海银行和湘财证券对于本产品投资的三方协议《基金操作备忘录》一直未达不成一致,致使本产品无法在既定时间完成对拟投标的项目投资,错过了此次投资时间。基于对本基金全体投资人利益保护,只能对产品做出清算处理。
四、资金分配
本基金产品托管户余额为201万元;
本基金产品扣除相关费用后余额为:2010000-=;
以上基金产品余额扣除相关费用后请划款至募集户;
上海XXXX有限公司
2017年9月18日

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