现金流量表.doc

变更日期
2008-12-31
2008-09-30
2008-06-30
2008-03-31
2007-12-31
变更原因
年报
季报
中报
季报
年报
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
13,764,
4,629,
3,057,
2,392,
13,883,
收到的租金
 
 
 
 
 
收到的税费返还
 
 
 
 
 
收到的其他与经营活动有关的现金
33,
1,
1,

41,
经营活动现金流入小计
13,945,
4,777,
3,197,
2,493,
14,205,
购买商品、接受劳务支付的现金
4,756,
1,752,
1,217,
1,356,
4,234,
经营租赁所支付的现金
 
 
 
 
 
支付给职工以及为职工支付的现金
2,014,
417,
271,
181,
1,844,
支付的增值税款
 
 
 
 
 
支付的所得税款
 
 
 
 
 
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
 
 
 
 
 
支付的各项税费
1,232,
387,
282,
183,
1,264,
支付的其他与经营活动有关的现金
 
 
 
 
 
经营活动现金流出小计
8,002,
2,556,
1,771,
1,720,
7,342,
经营活动产生的现金净额
6,007,
2,285,
1,540,
773,
6,984,
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
 
 
 
 
 
分得股利或利润所收到的现金
 
 
 
 
 
取得债券利息收入所收到的现金
 
 
 
 
 
取得投资收益所收到的现金
24,
11,
7,
2,
17,
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
25,
7,
1,

14,
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 
 
 
 
 
收到的其他与投资活动有关的现金
90,
75,
63,
6,
38,
投资活动现金流入小计
139,
95,
72,
9,
70,
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
4,936,
1,698,
1,085,
477,
4,412,
权益性投资所支付的现金
 
 
 
 
 
债权性投资所支付的现金
 
 
 
 
 
投资所支付的现金
 
 
 
 
 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 
 
 
 
 
支付的其他与投资活动有关的现金
40,
27,
13,
2,
81,
投资活动现金流出小计
5,565,
1,725,
1,099,
480,
4,808,
投资活动产生的现金流量净额
-2,475,
-1,631,
-1,028,
-471,
-4,428,
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
 
 
 
 
 
投资活动产生的现金流量净额
1,500,
 
 
 
2,200,
取得借款收到的现金
5,360,
 
 
 
6,864,
收到的其他与筹资活动有关的现金
 
 
 
 
 
筹资活动现金流入小计
6,905,