建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金新.doc

建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金新增C类基金份额及修改基金合同的公告
为满足投资人对基金产品的投资需求,建信基金管理有限责任公司(以下简称“我公司”)拟对我公司管理的建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)增加C类基金份额。针对上述事宜,我公司对《建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)作相应修改,具体情况如下:
一、本基金各类基金份额收费模式
本基金新增C类基金份额,该份额是指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额类别。本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代码。A类基金份额、C类基金份额收费模式如下所示:
1、A类基金份额申购费、赎回费
(1)本基金A类基金份额对申购设置级差费率,申购费率随申购金额的增加而递减,%。
本基金的A类基金份额申购费率如下表所示:
申购金额(M)
申购费率
M<100万元
%
100万元≤M<500万元
%
M≥500万元
1000元/笔
申购费用由申购人承担,不列入基金资产,申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。
(2)本基金A类基金份额具体赎回费率如下表所示:
持有期限(Y)
赎回费率
持有期< 7日
%
7日≤持有期<1 年
%
1 年≤持有期<2 年
%
持有期≥2 年
0%
本基金A类基金份额的赎回费用由A类基金份额赎回人承担,对持续持有期少于7日的A类基金份额投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对持有期长于7日的A类基金份额所收取的赎回费,赎回费中25%归入基金资产,其余部分作为本基金用于支付注册登记费和其他必要的手续费。(注:1年指365天)
2、C类基金份额申购费、赎回费、销售服务费
(1)C类基金份额申购费
本基金C类基金份额申购费率为0。
(2)C类基金份额赎回费
本基金C类基金份额的赎回费率如下:
持有期限(Y)
费率
Y < 7 日
%
7 日≤ Y< 30 日
%
Y≥ 30日
0
赎回费用全额进入基金财产。
(3)C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,% 。销售服务费的计算方法如下:
H=E×% ÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为前一日C类基金份额基金资产净值
基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人依据与基金管理人约定的方式于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
二、基金合同的修订内容
我公司就《基金合同》的相关内容进行了修订。本项修订未对原有基金份额持有人的利益形成任何实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修订内容如下:
1、在《基金合同》“二、释义”部分增加以下释义:
基金份额类别指根据申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方
式的不同将本基金基金份额分为不同的类别,各基
金份额类别分别设置代码,并分别计算和公告基金
份额净值
A类基金份额指在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金
资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取
赎回费用的基金份额类别
C类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申
购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份
额类别
销售服务费指从基金资产中计提的,用于本基金市场推广、销售
以及基金份额持有人服务的费用
2、在《基金合同》“三、基金的基本情况”中增加“(十)基金份额类别”:
“(十)基金份额类别
本基金根据申购费用、赎回费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人申购时收取申购费用但不从本类别基金资产中计提销售服务费、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用、赎回时根据持有期限收取赎回费用的,称为C 类基金份额。
本基金A类和C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类和C类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为:计算日某类别基金份额净值=该计算日该类别基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。
投资人可自行选择申购的基金份额类别。
本基金有关基金份额类别的具体设置以及费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售情况,在符合法律法规及中国证监会规定且对基金份额持有人利益无实质性不