海鼎信诺投资顾问有限公司出差管理制度.doc

海鼎信诺投资顾问有限公司出差管理制度
为规范员工出差管理制度,使公司出差人员在费用开支时清楚化、合理化和规范化,并做到报销时有章可循,有据可依,以及加强公司差旅费用管理,统一报销标准,根据公司的实际情况特制定本出差管理制度。
本制度适用于公司所有需出差人员。
一、出差类别
1、短期出差(一周以内)
2、长期出差(一周以上)
二、出差程序
员工出差依下列程序办理:
1、出差前应填写“出差审批单”, 注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额及出差事由等。出差期限由派遣负责人视情况需要事先予以核定,呈部门经理或总经理核准后方可出差。
2、短期出差人不允许预支差旅费,由个人先行垫付,待出差结束后,填写“差旅费用报销单”并附相关报销凭证,依据公司差旅制度报销.
3、长期出差人应填写“差旅费申请单”,经财务核准后报总经理批准。凭核准的“差旅费申请单”向财务部暂支相当数额的差旅费,返回后一周内填具“差旅费报销单”、附相关报销凭证,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务部应于当月工资中先予扣回,等报销时再进行核付。
4、出差人如遇实际支出差旅费用大于申请金额时,须再次获得相应营业授权人和财务授权人的批准,公司负责人不认可的超支部分由出差人自行承担;如果实际支出费用小于申请的金额,直接报财务部门进行费用报销。
5、交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
6、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经总经理核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助费。
7、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;
8、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理
9、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。
10、员工须在出差结束后一周之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”。
三、出差审核决定权
出差的审核决定权限如下:
国内、国外出差均由总经理核准
出差途中除因重病、遇意外灾害或因工作实际需要,电话联系请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处

四、差旅费
差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助费、交际费等。
1、车船票及住宿:
如无特殊情况,不得预订公司签约以外的酒店。可以委托机构服务部预订或自行预订公司已签约的酒店。如无特殊情况,机票、火车票有公司代理服务公司统一购买。返回时及时上交,以供报销。搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。
★交通工具标准上限
员工级别
飞机
火车
A
经济舱
软卧/软座
B
经济舱
软卧/软座
C
经济舱
硬卧/软座
★其他交通工具标准上限
出差所在地的市内交通费(包括市内打车费和去机场的交通费用),凭合法票据实报实销。但如果去异地城市采用打车方式,人均标准不能超过 50 元/次。
★住宿标准上限
国内出差
一类地区是:
北京、上海、深圳、广州
二类地区是:
天津、重庆、广东省其他城市、福建(厦门)、山东(济南,青岛) 、浙江(杭州,宁波)、江苏(南京、苏州)、黑龙江(哈尔滨)、吉林(长春)、辽宁(沈阳、大连)、河北(石家庄)、河南(郑州)、陕西(西安)、山西(太原)、安徽(合肥)、湖北(武汉