销售人员费用报销制度初稿和分工界面.doc

一总则
为加强财务管理,规范报销程序,提高报销的准确性、及时性和可靠性,特制定以下销售部门报销制度:
1 适用范围
普安思科技销售人员,含销售总监和销售经理。
2 报销原则
  (一)、报销人必须以真实、合法之原始凭证为依据,将票据粘贴整齐,填好差旅费报销单或费用报销单,按规定的审批程序审核后方可报销。
   (二)、各种需要报销的据票是证明费用发生的凭证,必须反映当时当地的真实情况,事后补开发票者不予报销。如有特殊情况,需在报销单上写明情况,经分管领导批准后方可报销。
  (三)、公司根据将项目情况和项目阶段,对申请、报销流程进行严格的把关和控制,以便有利于销售的报销方便快捷。
(四)各级人员及领导严格把关,各司其职,各负其责。
3 报销范围
  (一)、日常费用报销,手机费
(二)为公司开拓业务、联系客户、进行经营所支付的费用,如交通费、招待费、礼品费、差旅费、及其他因公产生的服务性费用等。
(三)报销时间:实行按月报销和按每周三报销两种方式。按月报销为每月的3日前,销售经理将上个月所有发票粘贴好,统一提交到销售助理处,由销售助理统一提交总经理审批,每月的10日前,财务将报销款支付给报销人。每周三可报销当月较大(超过3000元)支出及日常费用报销。
二各项费用的报销规定
手机费用

部门
手机费用标准/月
备注
销售总监
350
销售经理
300
员工手机须保持24小时开机(包括节假日,飞机上可除外);手机没电而导致不开机不可以作为理由,请大家准备好备用电池。
参加会议或者其他情况不方便接听手机时,手机要调整为静音或者振动状态,不许关机。并且在第一时间短信通知对方自己目前不能接电话的原因;在恢复正常状况时,要立刻和对方取得联系。 
不执行规定者,一个月内发现三次不接听电话且回电不及时者,当月手机费不予报销;一个月内三次以上不接听电话且回电不及时者,扣除本月工资20%;
2) 交通费用
员工按照来公司之日时有无车辆的登记,报销交通费用。特殊情况特殊处理。
销售因公会见客户,所产生的交通费用,必须在CVR中体现,即对每一次客户拜访进行相关记录,如有紧急情况需要乘坐出租车,必须提前以邮件方式上报总经理,同时抄送财务和销售助理。
或北京交通费用按销售员工按照来公司之日时有无车辆的登记,有车辆按限额报销交通费用,每月600元油费(含停车费),不再报销任何出租车费用或停车费等;无车辆登记的按北京或出差地相应票据报销,最高限额不得超过600元。以上有车的600元油费或无车600元限额均包含出差当天和返回北京当天的出租车交通费用,也包含出差地市内的出租车交通费等。有车辆人员在公司需要时,应协助办理相关业务。
报销范围包括:公交车票、地铁车票、出租车票(所有票据必须因公业务产生的);
自驾车员工,公司每月报销600元汽油费,不再报销出租车费等其它费用。
3)差旅、招待、礼品等费用报销
招待费用报销
招待费用的报销,必须经总经理同意,同时粘贴实际发生的餐费发票,并详细注明项目编号(无项目编号的注明客户名称)、参加人、地点及相关事项。酒水鼓励提前购买,发票报销列入招待费。
礼品费用报销
礼品费用的报销,必须经总经理同意,且符合报销流程的依据与