销售部差旅报销制度.doc

营销中心差旅管理制度
为了规范员工出差申请程序,合理控制差旅费支出,特制定本制度。
一、出差申请程序
1、员工因公出差,须事先填写《出差申请表》(见附表2),明确出差事由,报中心主管领导批准。经批准的《出差申请表》递交至销售助理处,由销售助理负责安排有关事项。
2、各人员要有计划的安排当月的出差计划,除突发事情外,正常情况下须提前一周通知销售助理,以便各项事务能合理安排,也可降低相关交通费用的支出成本。
二、交通工具
1、出差本市以外的地区
1)火车、长途汽车
火车单程不超过 3 小时,长途汽车单程不超过 5 小时的情况下,须乘坐火车或长途汽车;交通费必须凭正式发票按实报销。
2)船
除非比其它陆上交通更快捷及直接,否则不建议搭乘此类交通工具。
3)飞机
在使用陆上或其他交通工具均需超过 10 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机;
4)出租车
1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。
2、经理级(含)以下员工正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下,可选择出租车。
2) 市内公务
有公务车的公司的员工,可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下,选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急或其他事先允许情况下,可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销。
三、住宿
1、酒店费用的报销将按标准(见附表1)实报实销,报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销:房费、当地市政城建基金或税。
2、出差人员相同性别两人同时出差时,应住一个房间,住宿费按照其中一个标准高的人执行,不得将两人的住宿费用标准进行累加,两人以上以此类推。
四、其他支出
1、机场建设费、航空保险费
因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。
2、参观费用
员工出差、培训期间, 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理不得报销。
五、出差预支款
因公需要先行预支借款时,须由借款人本人填写借款单,由销售助理提供出差申请表一起送至主管领导及总经理签字批准后,由销售助理至财务室领款送交个人手中,出差人员回来后持有效票据进行报销。
六、费用报销
1、差旅费用需要报销时,需把要报销的票据交销售助理处审核无误后,填写支出证明单,在经手人处签署姓名,并将有效票据附后,将其与填写的“差旅费报销明细表”(见附表3)一起交由销售助理送交相关负责人审核签字,并由销售助理凭签字后的报销凭证在费用报销日到财务室报销领款后交到个人手中。
2、每月6号、20号为费用报销日。
七、来客招待
若有客户来访,需要陪同招待时,可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请,经同意后方可于事后报销。招待费报销时,必须在报销凭证后附上真实有效的发票。

附表1
管理职级与差旅标准对应表
职位
拟定标准
住宿标准
交通工具
一线城市
二线城市
三线城市
飞机
高铁
火车
汽车
总经理
500
400
350
经济舱
一等座
软卧