2010年6月9日初稿公司财务部门管理制度.doc

1 组织架构
本项任务组织架构图如图一所示。

董事会
总经办
总经理
常务副总
副总经理
副总经理
财务部
人事部
营销部
客服部
研发部
生产部
会计
出纳
2 部门职能

详见表1。
表1 部门名称及其概要信息
部门名称
财务部
部门人数
直接上级
常务副总
直接下属
会计出纳
部门工作价值(设置本部门的目的)
财务部负责公司会计核算,财务管理,以及对公司财务监管的职能;参与公司及事业部计划预算工作;负责公司的费用控制及项目费用的把控;牵头进行佣金结算。
工作职能
在公司总经理的领导下开展工作,参与公司一切经济活动,参与公司的经营管理,负责公司日常会计核算、税务申报和财务管理。
本部的工作岗位由部长、出纳、固资会计、材料会计、成本会计、销售会计、税务会计和管理会计组成,根据各种会计的业务量可一人多岗或一岗多人。
严格财务管理,加强财务监督,贯彻执行国家有关财税法规,严格执行各项财务会计制度,督促财务会计人员不断地学****新的财税法规。
根据公司各部门所编制的生产计划、采购计划、销售计划和成本费用预算编制相应的财务计划,定期对各项计划的执行情况进行检查分析。
、使用、调拨、处置的记录与会计核算,定期组织各项资产的盘点,保证公司资产的完整,做到账证相符、账账相符、账表相符。
、筹资、贷款、资产评估、年报审计、税务稽查所需资料的整理工作。
。
3 员工职位说明书

详见表1。
职位名称
财务部经理
职位编码
所属部门
财务部
直接上级
常务副经理
管辖人数
薪酬标准
晋升方向
常务副经理
候选渠道
轮转岗位
(设置本职位的目的)
作为部门总负责人,领导完成会计核算,财务管理,计划预算和财务监督及其它支持工作。
并对本部门人员管理,费用管理负责。

对总经理负责,负责处理所管部门的一切日常业务和事务工作。
负责对所管部门负责人的考绩,考勤工作,根据他们管理的实绩好坏,进行表扬或批评。
有权向总经理建议任免所管部门的管理人员。
根据本部门的实际情况和工作需要,有权增减员工和调动他们的工作。
控制预算,指导制定本俱乐部经营政策。
管理现金流量,货款,货币兑换。
审察和批示各部门日营业报表和工作报告。
主持召开所管部门的部门会议,进行业务沟通,解决工作疑难,进行工作和决策。
办理总经理交代的其他事务。
4工作流程
5部门管理制度
总则
财务人员必需更加严格恪守工作职责,遵守财务职业道德。
财务人员必须严格遵守作息时间,遵守公司的行政管理制度。
财务人员分为会计和出纳,会计管帐,出纳管钱。
财务人员外出必须填写外出登记表,并注明详细的事由,保障财务的正常运转
会计出纳必须每日对好当日的收入支出的帐目,发现