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银行存款日记账模板.xls

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约1657页举报非法文档有奖

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银行存款日记账

开户行名称:

2013年凭证编码摘要收入(借方)金额付出(贷方)金额借或贷结存金额
月日字号支票号千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分千百十万千百十元角分
4 1 上月结转借 1 5 6 5 3 9 8
4 9 1 从银行提取现金 6 0 0 0 0 0 借 9 6 5 3 9 8
4 10 2 收到中心校营养餐补助款 1 5 9 0 0 0 0 借 2 5 5 5 3 9 8
4 19 3 从银行提取现金 3 0 0 0 0 0 借 2 2 5 5 3 9 8
4 23 4 收到中心校营养餐补助款 1 5 7 8 0 0 0 借 3 8 3 3 3 9 8
4 26 5 从银行提取现金 5 0 0 0 0 0 借 3 3 3 3 3 9 8
4 28 6 从银行提取现金 9 0 0 0 0 0 借 2 4 3 3 3 9 8

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