传化实施方案.doc

一、项目背景
浙江传化集团有限公司位于浙江杭州萧山经济技术开发区,创建于1986年10月, 经过十多年快速稳健的发展,现已形成了精细化工、日用化工、高科技农业、物流与商贸四大产业为核心,资本运营与实业经营互动发展的现代企业集团,建有省级企业技术中心和国家人事部企业博士后科研工作站,拥有浙江省高新技术企业2家。"传化"商标被认定为"中国驰名商标"。传化集团主要生产销售纺织化学品、皮革化学品、荧光增白剂、造纸化学品、塑料化学品、建筑涂料、家居洗涤用品、种子种苗、花卉等;从事资材贸易、植物转基因、旅游观光、专业运输、仓储、物流配送和交易服务等业务。
浙江传化集团有限公司组织结构图如下:
从1999年起,传化集团、浙江传化股份有限公司、杭州传化花王有限公司、浙江传化物流基地有限公司先后开始使用用友U8财务业务一体化管理软件。
本方案是以精细化工为主营业务的浙江传化股份有限公司采用用友U8财务业务一体化软件的实施方案。
浙江传化股份有限公司(以下简称传化股份)创建于1988年,前身是杭州传化化学制品有限公司,致力于纺织助剂的研究、开发和应用,从前处理剂开始,到各种染色助剂、后整理剂、防水剂系列,以及化纤油剂、纺织印染用增白剂系列和皮革化学品,共七大系列一百几十种产品,形成了较为齐全的纺织印染助剂体系。经过十多年的艰苦创业和奋力拼搏,公司现已成为国内印染助剂行业的龙头企业,公司在科研开发实力和生产能力与规模上也都已稳居国内之首。
传化股份的组织结构图如下所示:
传化股份在1991年已经实现财会电算化,而业务处理一直处于手工状态。随着企业规模的日益增长,业务量也逐渐增加,手工处理方式带来的各种弊端开始暴露出来,侵蚀着企业的收益,阻碍了先进管理方法的运用。1998年传化股份开始制定新的战略目标:将企业管理与计算机技术、网络技术、数据处理技术相结合,将当代高新技术应用于业务流程管理与控制中,建立包括采购、库存、销售、财务管理和控制为一体的管理系统。
为了实现这一目标传化股份与国内最大的管理软件公司之一——用友软件股份公司合作,实施了强强联合的战术:管理系统采用用友U8ERP通用软件,解决企业大部分管理问题;对于企业特殊的业务处理模块采取定制开发来实现,并保证ERP体系基层数据的正确性和连贯性;对于未来新增设的业务部门,原系统已经为扩展功能预留了相应的接口,为企业完全达到协调统一的集成化提供支持。这样既满足了企业的管理模式高标准的定位,又保障了企业的即得利益,实现企业的平稳过度和持续发展。
二、项目实施范围及总体流程框架

软件启用模块
用友U8ERP软件供应链:采购管理、销售管理、库存管理、存货核算
财务系统:总帐、应收/应付、工资、固定资产、报表

模块流程图
采购订单
销售管理
库存管理
采购管理
销售出库单
采购入库单
采购发票出入库单据销***
存货核算

应付系统
应收系统
凭证
总帐
应付款凭证应收款凭证
固定资产
工资系统
工资凭证折旧凭证


业务流程图
销售部
仓管部
采购部
供应商管理
入库情况
采购订单
销售计划
客户管理
现存量
销售订单
采购发票
物
委外加工
流
采购执行
销售执行
信用管理
质量控制
库存管理
暂估
成本核算
存货核算
成本分析
财务部
工资核算
资
金
固定资产
流
账务核算
项目成本管理
UFO报表
说明
用友U8ERP管理软件主要是以软件模块流程为依据,针对以上四大职能部门的管理(技术中心设计的BOM管理体现在仓管部):
采购部门对供应商进行统一管理,对采购物资的最高进价实行限额控制,采购人员在与供应商签订采购合同后,在系统中以采购订单形式录入,供应商货物送来后,由采购人员填制采购入库单和采购发票、运费发票,系统自动将入库单传递至库存系统等待审核,传递至存货核算系统等待记账核算采购成本,与入库单进行结算后的采购发票传递至应付系统形成应付账款。
销售部门对客户进行统一管理,对各客户的信用额进行控制,销售人员在与客户签订销售合同后,以销售订单形式录入系统,发货时由销售人员填写发货单和销***,发货单审核后系统自动生成销售出库单并传递至库存系统等待审核,审核后的销***传递至存货核算系统等待记账核算销售成本,同时传递至应收系统形成应收账款。
库存系统通过对存货的收发存业务处理,及时动态掌握各种库存存货信息。录入产成品入库单、其他入库单、调拨单、其他出库单,加上采购系统传来的采购入库单,销售系统传来的销售出库单,对以上所有出、入库单进行审核。
存货核算系统对所有其他系统传递来的单据进行记账,登录存货总账与明