公司员工差旅费报销管理办法.doc

文件编号
宁波斯凯蒙新能源科技有限公司
文件类别
制度
责任部门
财务部
保密状态
公开
文件参考
无
版本

文件历史:
版本
发布日期
目的或说明

2011-05-27
宁波斯凯蒙新能源科技有限公司员工差旅费报销管理办法
审核和批准:
审核
平俊青
日期
2011-5-11
批准
黄伟奇
日期
2011-5-11
宁波斯凯蒙新能源科技有限公司
员工差旅费报销管理办法

完善宁波斯凯蒙新能源科技有限公司费用开支管理制度,适应公司中方员工差旅报销需要。

本办法适用于宁波斯凯蒙新能源科技有限公司员工。

常驻地:指员工日常工作所在地,员工在招聘到岗或分派工作后都应确定其常驻地,常驻地以城市为单位,各员工的常驻地需经其上一级领导确认,并报人事部备案,工作岗位跨地区调整后,应重新确认常驻地并备案,原则上同一工作期间只允许有一个常驻地,若有特殊情况,须报总经理批准。
出差:指员工到常驻地以外的地方执行公司指派任务的情况。对于离开常驻地的办公场所100公里以外地方执行公务也等同于出差。
差旅费:指员工因出差而产生的合理的交通费、T的差旅费包含出差补助、交通补助、住宿费及长途交通费。


,则必须填写《出差审批单》,并经部门经理、总监批准;到其他国家出差需要审批至总经理。
,必须提交已经审批完的《出差审批单》给财务部,方能办理借款。
,必须填写相应的《出差情况反馈表》,经原出差审批领导审批,报销时,需将《出差情况反馈表》作为附件审批;
部门经理或总经理,有权利根据出差期间员工表现对该员工在本次出差期间的补助上浮或者下浮,浮动比例不超过20%。
出差借款
、后报销的结算程序,借款金额计算标准如下: 预计出差天数*(出差补助+交通补助+住宿标准)+预计长途交通费用。
,经部门经理或总经理批准,借款金额可在以上标准的基础上上浮一定比例,但最高不超过50%,并将该情况在《出差审批单》的备注栏中说明,出差人员凭《出差审批单》到财务部办理借款。
,报销差旅费时,先以该笔差旅费冲销其对应的出差借款,实行多退少补。
出差标准

在刚果金国内出差,差旅费标准参照下表执行:
差旅费标准参照表(1) 单位:元/天
差旅费项目
总监及以上
其他员工
说明
住宿标准
据实报销
200
出差地公司有租房的首选公司宿舍
出差补助
30
30
交通补助
据实报销
据实报销
长途交通费
据实报销
据实报销
原则上不得选择商务舱,陪同客户除外

在其他国家出差,差旅费标准参照下表执行:
差旅费标准参照表(2) 单位:USD/天
差旅费项目
总监及以上
其他员工
说明
住宿标准
据实报销
60美金
出差补助
10美金
10美金
交通补助
据实报销
10美金
长途交