金税开票接口ERP与开票机接口详细操作说明.doc

1:启动。
启动接口系统先退出所有打开的程序,双击一下桌面上的“企业管理系统”图标,
此时系统打开防伪税控系统,只需按照平时手工开票的操作办法进入到发票填开窗口,此时的发票填开窗口与以前相比的唯一不同就是在发票填开窗口上,原来的“格式”按钮变成了“导入”按钮,如下图:
注:通过这个“导入”按钮可以将企业ERP的数据直接录入到发票填开窗口上。
点击“导入”按钮,系统打开“ERP数据交互”主窗口,主窗口上主要有五个模块“ERP销售数据”、“临时待处理数据”、“已开发票”、“客户资料”、“产品资料”。
ERP销售数据:是ERP中未开的而又需要开的数据,在进行所有的操作前,必需先读取并显示到ERP数据。
临时待处理数据:已经从ERP中转到接口系统,并且未开票的数据,一般情况下,如果需要将二笔ERP数据合并成一张发票,或将一笔ERP数据拆成多张发票来填开,此功能就有可能用到。
已开发票:所有通过接口系统开发票的数据信息。
客户资料:原开票系统的客户资料信息。
产品资料:原开票系统的商品资料信息。
开票的大体操作流程是:ERP销售数据=》临时待处理数据(有时可能不需要操作)
系统在弹开的主窗口中,定位在“ERP销售数据”模块上,点击一下“过滤”按钮(系统要求必需输入一定的过滤条件)。
系统弹出“查询”条件,按照自己要求配置好相应的查询条件。
按“执行”后,系统按设置的过滤条件将数据返回到“ERP销售数据”模块中,如下图:
2:正常开发票
在列表中双击需待开的发票数据,此时系统直接将相关的信息填充到发票填开窗口的相关栏目上,
检查一下数据是否是正确的,如果正确的情况下,直接点“打印”按钮,即完成了一张发票的填开。
3:合并开发票
相同客户进行合并
第一步,返回“ERP销售数据”中,选择需求合并的多条单据,如下图中的几条数据。
然后把所选取的所有发送到“临时待处理数据”中。如下图,点击“发票生成”中“保存数据到临时待处理窗口”。
第三步,在“保存数据到临时待处理窗口”中选取好要合并在一张发票上的数据,点击工具栏上的“合并拆分”功能中的“合并相同客户的发票”。“合并拆分”功能中还有“合并发票的相同产品”,“不同客户强制合并”等功能。
不同客户间进行合并
如有不同客户要合并,,区别在于第三步,选择“合并拆分”功能中的“不同客户强制合并”。
4:拆分发票
拆分最大限额的发票
拆分功能前两步跟合并功能一样,先把要拆分的数据发送到“临时待处理窗口”,例如:选取“销售单号1”并点击“保存数据到临时待处理窗口”。
要拆分最大限额的发票是选择“合并拆分”中的“折分超过最大限额的发票”。
按固定金额拆分发票
固定金额拆分发票只要选择“合并拆分”功能中的“按固定金额拆分”,并在弹出的对话框中输入拆分的金额。
明细拆分
如有明细需要拆分,先把要拆分的数据发送到“临时待处理数据窗口”。接着在“临时待处理数据窗口”中选择发送过来的拆分数据,点击“修改”功能,看下图。
弹出以下对话框。
选择拆分出来的明细,比如:拆分前三条明细,选择前三条明细,注意选好。然后点击此对话框最上面的工具栏中的“拆分”,有两种不同的明细拆分方法,选择一种即可。
例子:选择了“拆分”中的“在不同单据上拆分”功能,弹出以下对话框。点击右下角“开始拆分”,系统会自动拆分好的数据。
接着点“保存数据”把数据保存好后“退出”,如下图操作。
待返回到“临时待处理数据”界面,可查到“销售单号1”已经拆分了一张发票“销售单号1_c_1146500”,如没有看到拆分出来的单号,请点击“刷新”,数据就会出来。
5:复制发票
接口中复制发票数据