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现金银行盘点表格模板.xls

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文档列表 文档介绍

(***公司)现金盘点表

序号项目金额备注
一金蝶帐面余额
二库存盘点现金
三白条借款
1、
2、
3、
4、
5、
四未入帐款
1、
2、
3、
4、
5、
五代收货款
六现金盈亏金额

出纳: 财务主管: 监盘人:

(***公司)银行存款余额调节表
开户行: 帐号:
开户人:
银行帐面余额企业帐面余额
项目金额项目金额
期末余额期末余额
加:企业已收银行未收加:银行已收企业未收
1、 1
2、 2
3、 3
4
减:企业已付银行未付减:银行已付企业未付 0
1、 1
2、 2
3、 3、
调节后余额- 调节后余额-

出纳: 财务主管: 监盘人:

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