T3用友通标准版年结流程.pptx

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年结流程图
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年结前的准备
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年结具体操作过程
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年结后的对账
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年结常见问题
一、年结流程图
开始
结束
建立年度账
固定资产结转
工资结转
老板通结转
供销链结转
应收应付结转
总账结转
供销链:指业务通+核算
二、年结前准备
1、各个模块12月月结检查
(1)、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目
(2)、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。
(3)、会计科目设置了辅助核算,结转总账时按“明细方式”进行结转,需要进行客户往来和供应商往来两清操作
(4)、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(5)、销售模块12月份月结,月结之前进行月结检测
(6)、库存模块12月份月结
(7)、核算模块12月份期末处理并月结
(8)、固定资产模块12月份月结,但月结之前要求完成所有制单业务。
(9)、工资模块完成当年业务:工资的计算、汇总;银行代发、工资分摊
(10)、总账模块完成当年业务,对各个期间进行试算和对账
2、年结前,请备份数据!!!
Admin身份登录
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二、年结前的准备
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3、要打上T3-用友通标准版增量补丁包,并对账套执行脚本。(http://support. 补丁更新中688号补丁)
二、年结前的准备
选择后点击
执行
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
操作:以账套主管的身份登录系统管理,建立年度账
操作:年度账建立确认是
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三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
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操作:成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间)
三、年结具体操作过程(1)—建立年度账
三、年结具体操作过程(2)-新年度账执行脚本
2、对新年度账执行脚本:
新年度账建立以后,一定要对新年度执行脚本,因为脚本中包含对数据结构的修改和字段字节的扩充,年结需要将上年数据结转至下年,如果对新年度不执行脚本, 会造成某些数据不能回填对应的数据库表,或对应字节长度不够,造出数据溢出,从而导致年结报错。

利用安装目录下的补丁脚本执行器对新年度账执行脚本:打开安装目录下的\补丁脚本\补丁脚本执行器
三、年结具体操作过程(3)—结转数据
操作:账套主管重新以新年度登录系统管理
新年度