往来账款明细账（精选）.xls

科目代码科目名称日期业务日期凭证字号参考信息摘要业务编号结算方式
1123 预付账款 2010/1/1 年初余额
2010/4/29 2010/4/29 付- 28 付北京木国雅轩家具有限公司-预付家具款
2010/4/30 2010/4/30 付- 32 预付-安全大厦窗帘款30%
2010/4/30 本期合计
2010/4/30 本年累计
2010/5/27 2010/5/27 付- 45 预付同惠物业6月房租及物业费
2010/5/31 2010/5/31 付- 56 购入--安全大厦办公室工位(包括屏风、桌板、桌脚)40%一期款
2010/5/31 2010/5/31 转- 30 安全大厦窗帘30%首付款转费用
2010/5/31 本期合计
2010/5/31 本年累计
2010/6/30 2010/6/30 转- 30 冲6月房租及物业费预付款
2010/6/30 本期合计
2010/6/30 本年累计
2010/7/13 2010/7/13 转- 9 调整5月付50、付53号凭证(市场部朱敏付GOOGLE在线推广费)
2010/7/27 2010/7/27 付- 30 -
2010/7/31 2010/7/31 转- 36 冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(6月)
2010/7/31 本期合计
2010/7/31 本年累计
2010/8/25 2010/8/25 付- 26 -
2010/8/31 2010/8/31 转- 40 冲8月预付物业费\房租
2010/8/31 本期合计
2010/8/31 本年累计
2010/9/10 2010/9/10 转- 1 冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(7月)
2010/9/16 2010/9/16 付- 14 白洋淀旅游预付款
2010/9/20 2010/9/20 付- 18 冲白洋淀旅游预付款项
2010/9/28 2010/9/28 付- 24 -
2010/9/30 2010/9/30 转- 25 冲9月物业及房租预付账款
2010/9/30 2010/9/30 转- 31 冲市场部朱敏付GOOGLE在线推广费(8月)
2010/9/30 本期合计
2010/9/30 本年累计
2010/10/29 2010/10/29 转- 28 摊销10月房租\物业费
2010/10/31 2010/10/31 转- 32 冲朱敏付GOOGLE在线推广费()
2010/10/31 本期合计
2010/10/31 本年累计
2010/11/4 2010/11/4 付- 6 -
2010/11/19 2010/11/19 付- 21 付姜俊鹏鼠标垫制作定金
2010/11/30 2010/11/30 转- 33 摊销11月物业费\房租
2010/11/30 2010/11/30 转- 34 冲姜俊鹏预付鼠标款
2010/11/30 2010/11/30 转- 35 冲谷歌广告费(10月)
2010/11/30 本期合计
2010/11/30 本年累计
2010/12/3 2010/12/3 付- 5 -
2010/12/29 2010/12/29 付- 24 -
2010/12/31 2010/12/31 转- 46 摊销12月物业费\房租
2010/12/31 本期合计
2010/12/31 本年累计
其他应收款-员工 2010/1/1 年初余额
2010/3/24 2010/3/24 转- 3 补提五险一金(个人部分)-王超(女)
2010/3/24 2010/3/24 转- 3 补提五险一金(个人部分)-艾亚
2010/3/24 2010/3/24 转- 3 补提五险一金(个人部分)-艾亚
2010/3/29 2010/3/29 转- 37 补提五险(个人部分)-王超(女)
2010/3/29 2010/3/29 转- 37 补提五险(个人部分)-
2010/3/29 2010/3/29