融资协义书(0001).doc

合同号:

公司
二OO 年月
合同号: 08号

甲方(投资方):
法定地址:
联系方式:
传真号码:
乙方(项目方):
法定地址:
联系方式:
传真号码:
甲乙双方本着“至诚合作,平等互惠”的原则,针对乙方所提交的“”项目材料,就项目市场前景、规模产能、经济价值、社会效益等方面进行了充分的沟通、交流以及综合评审。根据项目开发价值,并依据《中华人民共和国合同法》以及中华人民共和国国务院、发改委等相关部门颁布的法令法规,现甲乙双方本着“共同发展,造福社会”的合作精神,一致同意签订本协议。
第一节项目概况
1、项目名称:
2、项目地址:
3、项目批文号:
4、投资总额: 万元(人民币,下同)
5、融资总额: 万元(人民币,下同)
6、建设周期: 个月
7、规模产能:
8、项目负责人:
第二节合作程序
9、本协议签订后,乙方需尽快向甲方提供如下材料:
1)发改委立项批文或政府开发授权书;
2)项目可行性分析报告(项目概况、项目筹建情况、团队构建、市场营销、经营模式、投资估算、投资回收期等);
3)融资申请书(建设进度安排、用款计划、还款计划等);
4)企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证、法人代码证、银行开户许可证及法人身份证等证件复印件;
5)律师尽职调查报告;
6)商业计划书等;
乙方需将以上资料复印件以书面形式邮寄给甲方公司,由甲方作为评审依据,并作档案保存。
10、根据国际投融资惯例,本协议签订后,甲方应派出专门人员或同时邀请相关投资商一同到乙方项目建设地核实项目真实性。乙方应尽快安排核实事宜,并以商务函形式书面通知甲方进行实地核实。
11、如经实地核实证明项目真实有效,且当地投资环境、政治环境、交通环境、税收扶持政策等各方面资源环境与项目可行性报告之分析阐述一致,甲方应立即进入融资谈判程序。甲方承诺:一经启动融资,于天内首笔融资款% 共计万元进入乙方账户。
第三节合作内容
12、甲方以融资款或者委托第三方投资商以资金万元投入,乙方以土地、厂房、项目未来收益、市场、技术、专利等有形(或无形)资产向甲方或第三方投资商进行抵押,由甲乙双方或者乙方与甲方委托的第三方投资商共同进行项目开发。
13、甲方融资款或者甲方委托的第三方投资商投资款共计万元按比例分批进入乙方公司账户,首笔资金%共计万元于本协议签订之后的日内进入乙方公司账户。余下%款项,根据乙方提交、甲方和第三方投资商审核通过的用款计划分一次或两次到位,以不影响乙方工程建设进度为前提,每批次前后间隔不超过3个月。
14、甲乙双方或者乙方与第三方投资商共同成立项目合作公司,公司设董事会,董事会是合作公司的最高权力机构,决定合作公司一切重大问题。公司董事长由乙方公司法定代表人担任。
15、合作公司董事会及其组织机构的组建以《中华人民共和国企业法》以及《中华人民共和国企业法实施细则》为依据,并参照甲乙双方
或乙方和第三方投资商的共同意愿来完成。
16、甲方或者第三方投资商不享有合作公司股份,也不参与合作公司经营管理,不承担合作公司日常经营过程中所发生的一切经济及法律风险。合作公司由乙方负责经营管理,甲方或者第三方投资商委托开户银行或委派财务总监对投资款流向进行日常监督,乙方必须做到资金专款专用,并