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媒体广告有限公司财务计划部职责规范.doc

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文档列表 文档介绍

财务计划部职责规范
直接上级:总经理
岗位设置:部门经理(1人)、会计(1人)、出纳(1人)
部门本职:公司的财务计划及管理
主要职能:
编制年度财务预算计划、决算、利润分配报告及项目核算方案;
制订公司财务会计制度;
负责公司会计核算、现金、支票、财务印章的管理及银行结算等工作;
负责公司财务帐目的管理,定期编制财务报表;
负责工资发放、现金报销、帐款的清理及催收、公司纳税等工作;
负责公司固定资产的管理;
建立并管理公司财务档案。
会计:直接上级:总经理
岗位设置:1人
部门本职:公司的财务
主要职能:
编制年度财务预算计划、决算、利润分配报告及项目核算方案;
负责公司会计核算、现金、支票、财务印章的管理及银行结算等工作;
负责公司财务帐目的管理,定期编制财务报表;
负责帐款的清理及催收、公司纳税等工作;
负责公司固定资产的管理;
负责建立公司财务档案。
出纳:
直接上级:总经理
岗位设置:1人
部门本职:公司的财务
主要职能:
编制年度财务预算计划、决算、利润分配报告及项目核算方案;
负责公司会计核算、现金、支票、法人印章的管理;
负责工资发放、现金报销等工作;
负责公司固定资产的管理;
管理公司财务档案。

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