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预留印鉴管理规定.xls


文档分类:管理/人力资源 | 页数:约3页 举报非法文档有奖
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财务印章管理规定预留式样。用途:主要用于各类结算票据的支付、收款。主要付款结算票据有:支票、本票申请书、汇票申请书、商票承兑和付款、贷记凭证、电汇单等;收款或背书转让时在背书人栏中盖章使用规范:结算票据中必须同时加盖二枚印章,并保证清晰;印鉴盖章必须使用大红色,不使用得以其他颜色,否则支出或收入的票据无效管理制度:二枚印章必须由分处分专人保管,不可一人同时保管使用,一般情况,法人章由会计保管,印鉴及相关票据由出纳保管,出纳付出结算票据,必须由会计审核后加盖法人章。上班时间,印鉴必须放在带锁的抽屉中,休息或离开位置时必须上锁;下班时印鉴必须放入保险柜中,不得随意摆放。印鉴外借必须进行登记,注明用途。印鉴必须由单位负责人签字批准后方可刻制。财务专用章(圆形)用途:作为同往来单位对账及其他与财务事项相关的证明。管理制度:必须由专人保管,对于各类对账结果和财务证明必须经相关部门或人员审核后才能加盖。银行账号章定义:开户名称和开户银行的身份标识用途:用于与开户银行进行结算往来,加盖于付款结算票据(同上)及现金收款解款单、票据收款进账单,使用规范:印章颜色根据不同票据、票据和银行要求而宜,但收款结算票据背面的“收款人”栏中必须同印鉴一样,使用大红色。对于多个开户银行的,必须正确加盖账号章,不可串号。管理制度:账号章专人保管专人使用(一般为出纳),防止发生遗失现象。借用账号章必须及时归还。委托收款章定义:委托开户银行向付款人进行收款的证明。用途:向开户银行解入收款的结算票据时,必须在结算票据背面的“收款人”栏加盖“委托收款”,否则会造成退票使用规范:使用大红色印油。管理制度:一般由出纳保管,防止发生遗失现象。现金付讫章用途:出纳报销付出现金后必须在自填报销凭证和原始发票上加盖“现金付讫”章。管理制度:由出纳保管,防止发生遗失现象。现金收讫章、支票收讫章用途:出纳或收银收到现金或支票时在相关收款单据(收据、发票等)上加盖,作为收款证明。管理制度:为明确责任,必须专人专用,不得擅自借出,特别是门店收银台,对于固定收银员必须保证人手一份收讫章;收讫章必须与收款单据分开存放,以免发生;上班时间休息或离开位置及下班后,必须将收讫章锁入抽屉中,不得随意摆放。

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  • 时间2019-01-13