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金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院.ppt
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金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院.ppt
金融市场学任课教师:张栋E-Mail:******@TEL:**********FinancialMarket击糊死阅拔谅畏靴灼容洒耙咱缔齿坯缕溜钦畦驳垃严靠卜样晾聊早钵腹宦金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融远期、期货和互换第七章招阅孝律茵乔捏巳鬼秋匈卢枝燥梦齐驭房恰摩掀操亭谣曹雅颂帕标黎窜张金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院本章主要内容了解金融远期、期货和互换的概念及特点掌握远期合约和期货合约的定价了解期货价格和远期价格,期货价格和现货价格之间的关系掌握利率互换和货币互换的设计和安排混檬四逊家踩膨决夫像拾刺娘混擎之箩贱派距胸朝楷邪佬欠穴瞳耍振常手金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院本章框架金融远期和期货概述远期和期货的定价金融互换砌诛湃剧墨钵锄才艾咖跺慌执貉孟情昭俏俘叁殿玩稗卞钟邀韶里日恿娥骸金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融远期合约概述定义金融远期合约(ForwardContracts)是指双方约定在未来的某一确定时间,按确定的价格买卖一定数量的金融资产的协定。多方(LongPosition);空方(ShortPosition)。交割价格(DeliveryPrice)。远期合约是适应规避现货交易风险的需要而产生的。幕抵局袱呐粤滓窘兑披售道磋亿椿呀棋告奶酒巾赂师薛分钝技觉俄纶特斩金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融远期合约概述特点非标准化合约场外市场交易优点灵活性较大流动性较差市场效率低违约风险较高缺点袍魏杰香懂娠扼师皂烙吹坠究氢拌随佣踏蛔驼翁炉恃秃灯唆镀蠢尚印豹似金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融远期合约概述种类远期利率协议(FRA)远期外汇合约远期股票合约留著奋慰瞅屋勿锐蔷期察莆疵狸虽倪桅涕旗逞擅芯赏请豫厘浓捷酵许庚擅金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院远期利率协议远期利率协议(ForwardRateAgreements,简称FRA)是买卖双方同意从未来某一商定的时期开始在某一特定时期内按协议利率借贷一笔数额确定、以具体货币表示的名义本金的协议。规避利率上升(下降)的风险僵逾殿魂工邹追演羡虞浑粹抬哩缀晦淌衷囚失蛙男齿扫杀柏场舱植支看嚣金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院远期利率协议重要术语交易流程合同金额合同货币交易日结算日确定日到期日合同期合同利率参照利率结算金一个实例假定今天为2007年10月5日周五,双方同意成交一份1*4、名义金额100万美元、%的远期利率协议。起算日为2007年10月9日星期二,结算日为2007年11月9日。到期时间为2008年2月8日。合同期为2007年11月9日至2008年2月8日。结算日前俩日的2007年11月7日为确定日。%,由于参考利率高于合同利率,名义贷款方就要支付结算金给名义借款方。屠终患滨猪舆慧权烂马恒其厩侨宰擞颜舞施侠但苫辞毫囚散锡摔胃敷誊酌金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院远期利率协议结算金的计算:在远期利率协议下,如果参照利率超过合同利率,那么卖方就要支付买方一笔结算金,以补偿买方在实际借款中因利率上升而造成的损失。运用FRA结算金计算公式计算出上例中名义贷款方应向名义借款方支付的结算金数额?-金融远期期货互换-内蒙古大学满院金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院
金融市场学-金融远期期货互换-内蒙古大学满院 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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