第7章理财计算基础徐虹本章结构金融基础概率基础统计基础金融工具统计表和统计图常用统计量收益率的计算风险的度量第二节统计基础看懂统计表和统计图常用统计量:平均数、中位数、众数、数学期望、方差和标准差、协方差、相关系数收益与风险一、:表明资料中各观测值相对集中较多的中心位置。算术平均数:资料中各观测值的总和除以观测值个数所得的商。(直接法、加权法)几何平均数:设计跨期收益以及增长率的计算(考虑复利)。。A公司17%17%18%19%19%19%20%B公司10%10%12%12%12%14%70%——证券i的预期收益率——证券i在第j种状态下的收益率——出现第j种状态的概率经济状态发生概率收益率(%)-47anyLogo例1:假设股票A和B未来某一时期的投资收益率主要受宏观经济变化的影响,经过分析,得到未来经济状态的三种情况,以及在这三种情况下股票A和B的收益率,如下表所示:。
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