20150722-南方基金-基金每日净值表.xls

2015年07月22日南方基金每日净值表

日期:2015年07月22日
日期基金代码基金名称基金份额净值(元)

2015-07-22 000022 南方中债中期票据指数债券发起A
2015-07-22 000023 南方中债中期票据指数债券发起C
2015-07-22 000086 南方稳利A
2015-07-22 000355 南方丰元信用增强债券A
2015-07-22 000356 南方丰元信用增强债券C
2015-07-22 000452 南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金
2015-07-22 000527 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金
2015-07-22 000554 中国梦灵活配置混合型证券投资基金
2015-07-22 000561 南方启元债券A类
2015-07-22 000562 南方启元债券C类
2015-07-22 000563 南方通利债券型证券投资基金A类
2015-07-22 000564 南方通利债券型证券投资基金C类
2015-07-22 000720 南方稳利C
2015-07-22 000844 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金
2015-07-22 000955 南方产业活力股票型证券投资基金
2015-07-22 000997 南方双元A
2015-07-22 000998 南方双元C
2015-07-22 001053 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金
2015-07-22 001113 南方大数据100指数证券投资基金
2015-07-22 001183 南方利淘A类
2015-07-22 001334 利鑫A类
2015-07-22 001335 利众A类
2015-07-22 001503 利鑫C类
2015-07-22 001504 南方利淘C类
2015-07-22 001505 利众C类
2015-07-22 001566 利达A类
2015-07-22 001567 利达C类
2015-07-22 150049 南方消费收益
2015-07-22 150050 南方消费进取
2015-07-22 150293 高铁A级
2015-07-22 150294 高铁B级
2015-07-22 150295 改革A
2015-07-22 150296 改革B
2015-07-22 150297 互联A
2015-07-22 150298 互联B
2015-07-22 159903 深证成份交易型开放式指数证券投资基金
2015-07-22 159925 南方开元沪深3