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企业管理信息系统报告关于XX集团费控系统项目的实践报告目录前言 4(1)实践内容 4(2)项目目标 5(1)需求确认 5(2)系统分析与设计 9(1)项目上线过程 9(2)项目成果 10(3)项目成功因素 11(1)项目风险 11(2)系统功能缺陷 11(3)关于系统建设的建议 12前言随着财务共享模式在国内的逐渐流行,特别是在产品业务相对简单但组织架构复杂的金融行业,已有多家知名企业建立了财务共享服务中心,已成为服务行业财务管理模式的趋势;而建立财务共享,一般优先实现的是最简单的费用共享,因而上线一套智能的费用报销与预算管控系统就变得尤为重要,它是支撑财务共享服务建设的基石,也是一个企业降本增效、提高市场竞争力的关键因素;所以我此次主要以某金融行业集团企业(以下简称A集团)开发实施费控系统为主要实践研究课题。,是一家快速发展的集团化、综合性的专业金融服务机构,总部位于广东,业务涉及普惠金融、消费金融、财富管理、投资管理,在全国27个省市开设了300多家分支机构,境外业务辐射迪拜、澳洲、伦敦、纽约等国际金融中心。,近几年XX集团已发展成为互联网金融行业的领头企业之一,但随着集团组织机构的快速扩展,公司各类费用成本居高不下,集团对异地机构的费用管控愈发困难,加之2015年起国家对互联网金融行业发展的扶持,全国顺势涌现出大量网贷金融企业,竟争越来越激烈,迫切需要A集团全面降本增效;,企业要想生存,就必须全面降本增效,必须强化对预算和费用报销的管控,并使内部日常管理合规化;但当前企业各类报销仅通过OA进行简单流程审批,存在三项大问题使用A集团迫切需要上线一套费控系统来支撑管理:旧OA报销审批未进行任何预算管控,企业预算管理体系形同虚设,企业事后必须承担各类已经发生的费用成本;财务花费大量人力在报销单据的审批和手工记账上,很难从事更有价值的财务分析工作,无法发挥财务应有的价值;旧OA系统功能局限已无法支撑集团组织架构的快速扩展及频繁变更,系统各类工作流均受影响;财务中心高层领导初步有实施财务共享管理模式的想法,而前提是必须有财务系统支持,企业组织变革前必须要系统建设先行;经过公司财务与IT管理团队认真评估与分析后,决定替换企业OA系统并实施费控系统;而经过多轮系统选型,最终选择一家国内优秀的OA厂商,在OA系统上扩展预算与报销模块;(1)实践内容我在公司负责公司项目管理工作,并有技术背景及管理经验,所以参与本次费控系统开发实施项目的整个过程;(2)项目目标在专业供应商的协助下,成功替换掉旧OA系统,以支撑全集团各类办公流程的审批;实施该供应商的费控系统模块,实现系统报销预算管控及报销标准管控的自动化,并对接财务核算系统自动记账与付款,解放财务基础核算人力;,非专业的费控系统,功能模块搭建过程基本上为定制开发,由财务部门提出具体需求,财务、IT、供应商共同设计后,由供应商在OA系统框架上进行开发;其中IT部门开发经理担任甲方项目经理,集团财务中心系统经理担任产品经理,IT运维工程师兼任测试经理;(1)需求确认项目启动会召开后,由集团财务中心的财务系统经理统筹,并在供应商费控专家的引导下,经过一周的焦点小组访谈,财务团队将系统选型阶段的核心需求进行细化与完善,并完成表单格式及业务流程初步设计,关键功能需求如下:系统预算模块需提供的预算导入功能,按月度进行管控,支持预算月度清零及滚动两种模式,预算导入后经集团审批才会生效;提供预算调整审批单,支持预算变更及预算追加;系统报销模块需提供的借款单、还款单、差旅费报销单、对外付款单、预付款单、普通报销单,所有报销单据提交时经过预算校验,无预算不能提交,单据审批完成后扣减预算;借款与还款不关联预算,支持报销时同步核销借款;所有单据审批流程均支持按不同金额或特殊字段配置不同审批流程,具体流程按各公司提供的权签表配置;报销单据审批完成后对接软件自动生成记账凭证与付款单,再由出纳提交银企互联系统付款;支持移动端审批,支持多种浏览器;自动计算报销标准及控制,支持报销单据部分关键字段可由部分审批节点修改,支持批量审批与批量记账等等;A集团系统表单格式设计样例:差旅费报销单NO:自动提交日期:年月日▼提交人: 自动提交人部门:自动出差人:(默认为提交人,含工号) 出差人职位:自动出差人部门:自动费用归属部门(