保险公司sap财务信息系统.ppt

华安保险财务信息系统业务系统与财务系统对接培训一、总体概述二、自营业务对接流程三、数据核对流程四、    概述业务系统与SAP系统的接口系统暂分为收款、付款、预收保费、出单承保、赔款、手续费、分保、准备金、主数据九个子模块。目前,根据我公司业务系统模块上线的情况,此次对接的模块为收款、付款、预收保费、出单承保、赔款、手续费、主数据共七个模块,主要为自营业务的系统对接。    数据传送SAP系统对新的业务系统的接口数据需求将以文本文件交换的方式实现,接口数据定义为一周运行七次,即每天运行一次。接口程序每天抽取前一天00:00:00至23:59:59的数据传送到SAP系统中生成相应的财务凭证。正常情况下,接口系统按照固定频率抽取前一天的数据,特殊情况下,抽取多次数据时,需SAP系统维护人员与业务系统维护人员联系,按照要求抽取指定范围的数据。    数据操作要求SAP财务系统中涉及到的业务环节中所有业务数据经财务人员在业务系统财务模块进行处理后,相关的业务数据不得进行直接修改或删除处理。业务数据的错误必须在业务系统中更正(不允许在SAP中手工更正)。例如,正确操作为将银行账号A收到的1000元对应保单A的保费收入金额,但是,财务人员错误操作,将银行账号B收到的1000元对应了保单A的保费收入金额。对于该项错误操作,不允许直接在SAP系统中调账处理,必须在业务系统中对该项错误操作进行更正。    凭证生成规则接口系统按照我公司提交的接口需求以及对接模块定义凭证生成规则。CustomerinvoicesDRCustomercreditmemosDGCustomerpaymentsDZG/     名词解释-1正常操作的正常意义的业务,其借贷方的金额全部为正数。比如,Y,Y,Y,这些数据传输到SAP时,全部是正数,由SAP按业务的含义产生借贷分录。 正常操作的非正常意义的业务,其借贷方的金额全部为负数。比如,Y,应收保费金额是-Y,保费收入金额也是-Y。这些数据传输到SAP时,全部是负数,由SAP按业务的含义产生借贷分录。     名词解释-2冲销操作的金额符号确定与正常操作相反。例如,Y,Y,Y。传输给SAP时,除在汇总号中指明该业务是冲销操作外,保费收入金额和应收保费金额都为-Y。 更正操作金额符号与正常操作相同。        正常操作下凭证生成规则对于正常操作下的两种业务,根据各模块定义不同,凭证的生成规则不同。1、收款模块:接口程序根据收到的每一笔现金和银行存款生成相应的一笔凭证,将对方业务按业务类型、机构、险种等字段分类汇总。2、付款模块:要求将自营业务付款与再保付款严格分开,不允许用一笔款项同时支付自营业务款项和分保费业务款项。接口程序根据付出的每一笔现金和银行存款生成相应的一笔凭证,将对方业务按业务类型、机构、险种等字段分类汇总。