营销部库存管理及操作办法.doc

营销部库房管理及操作办法针对营销部库房管理一直以来不明确,物资管理较混乱的现状,现统一管理及操作办法如下:物资归属库存物资归属营销部、企划部两个部门。物资管理营销部库房现交由周光阳负责。物资数据由周光阳、谢青山和贾利对整理后的库房进行统一规划和盘存,落清数据,三人签字后的初始数据生效,一式三份,库管一份,财务部一份,企划部一份。物资下帐由库管根据初始数据建立台帐,要求每项单列,根据出、入库手续,凭单下帐。库房收货库房收货入库时,需由负责下单制作或购买物资的经手人,将物资亲自点交给库管,品名、数量点清后由库管开具入库单,并由交、接双方签字后生效。入库单一式三份,第一联留底,第二联交由交物人随购物清单一同填写费用报销单后交由财务,第三联作为库管下账凭证。库管将当月第三联下账凭证统一按时间、编号的顺序装订成册,以备档查找和追索。库房发货对外物资发放出货时,需有营销部门统一开出的出货单时方能发货,出货单上需有开单业务主管及财务签字、盖章方为有效,库管以此单为凭证下帐并每月统一装订成册备查。对内物资发放出货时,如出货单等,需由相关业务人员将已开完的出货单交回库房,由库管填写入库单并登记出货单号码,并由双方签字后生效。新出货单在完成旧货单入库手续后,由库管开具出库单,库管需登记出货单号码,并由双方签字后生效,并由库房每月统一装订成册备查。物资借用如遇业务主管需对已开完出货单借阅核对账目事宜,由业务主管开具借条,注明需借阅出货单的单位、日期、数量和归还时间后交由库管,库管凭单找到后给予借阅,业务主管借阅完毕后交还借阅出货单,库管清点无误后归还借条。库房盘点库房每月25日扎帐,26日盘存。库管盘存前需准备好盘存物资的表格,表格格式如下:盘存时间:年月日品名单位单价上月库存本月购进本月发放帐存数量实盘数量备注先期将表格内容按实际明细填写,于盘存时盘出实盘数量。盘存时需有库管、企划人员、财务人员或公司临时委派的其它人员共同盘存并签字方为有效。盘存表格一式三份,财务部一份,营销部主管一份,库管自留一份。库房物资报废库管不得任意处置库房物资,如有长期未动物资和需报废物资,需由库管填写物资报废申请,并详细注明物资名称和数量,由主管领导签字同意后方可销毁或处置。十、本管理及操作办法从即日起执行。重庆欧化宝家具有限公司营销部二OO九年十月三十一日