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现金流量预算表项目上年实际本年预算第一季度合计第二季度合计第二季度合计一、经营活动产生的现金流量销售产品、提供服务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买产品、接受服务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响额五、现金及现金等价物净增加额期初余额期末余额备注制表人:稽核人员:第二季度合计全年合计会计人员:
现金流量预算表-百袖 来自淘豆网www.taodocs.com转载请标明出处.
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