工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 托管协议.pdf

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金托管协议
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金托管协议 
目录
一、托管协议当事人.......................................................................................................................2 
二、托管协议的依据、目的、原则和解释...................................................................................3 
三、基金托管人和基金管理人之间的业务监督、核查...............................................................3 
四、基金财产的保管.......................................................................................................................5 
五、指令的发送、确认和执行.......................................................................................................7 
六、交易安排...................................................................................................................................8 
七、基金认购、申购、赎回和基金转换的资金清算.................................................................10 
八、基金财产的财务处理.............................................................................................................11 
九、基金收益分配.........................................................................................................................12 
十、基金份额持有人名册的保管.................................................................................................13 
十一、信息披露.............................................................................................................................13 
十二、基金有关文件和档案的保存.............................................................................................14 
十三、基金托管人报告.................................................................................................................14 
十四、基金托管人和基金管理人的更换.....................................................................................14 
十五、基金费用.............................................................................................................................14 
十六、禁止行为.................................................................