TR-LM-001 贷款合同管理流程操作手册.doc

NUPC项目用户手册TR模块北方联合电力文档历史变更历史变更版本变更日期变更原因备注01创建文档02负责人姓名模块业务角色签名关键用户姓名徐晓媛TR顾问姓名黄利民TR批准人分发给相关人员姓名模块业务角色目标本文件描述了贷款合同的建立、更改、显示等过程。流程描述所属单位根据北方电力公司批复的支付预算确定贷款金额后报北方电力公司审批,在批复的额度内与商业银行(包括华能财务公司)签订贷款合同及担保合同或质押、抵押合同等,财务部门根据生效的合同在SAP系统中维护合同。操作步骤首先创建业务合作伙伴SAP菜单路径会计->银行应用程序->业务合作伙伴->维护业务合作伙伴SAP业务代码BP点进入下一屏幕字段名状态输入值说明在BP职责中创建必填TR0100点击旁边的,在下拉列表中选“TR0100主贷款业务伙伴*”如下图出现一下屏幕点进入一下屏幕字段名状态输入值说明标题必填选公司名称必填建行达拉特旗支行合作伙伴的名称街道/门牌号必填五塔寺东街259号合作伙伴所在的街道及门牌号邮政编码/城市必填010010/合作伙伴所在的国家地区必填040合作伙伴所在的省份语言必填中文合作伙伴所使用的语言点进入下一界面字段名状态输入值说明分组特性必填选04对银行的分组,04代表中国建设银行,其他值详见本用户手册的最后部分。点进入下一界面业务合作伙伴10015已经创建好了。贷款合同创建作业号TR-LM-001操作部门/人员贷款合同管理流程SAP菜单路径会计->银行应用程序->新业务->一般贷款->合同->创建SAP业务代码FN1V本金一次到帐,到期还本按季结息如:借款金额5000万,三年长期生产贷款,年利率5%下浮10%执行字段名状态输入值说明公司代码必填1120在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个公司代码产品类型必填33B33B代表北方联合电力通用贷款。业务伙伴必填10015填维护好的业务伙伴点或者回车进入下一屏幕,也可以点击参照已经创建的合同创建新合同。字段名状态输入值说明贷款类型必填010根据业务选择,可选项如下贷款类必填001是什么类就选什么类,001代表委托贷款,Y代表人民币如果是外币合同就选外币点进入下一屏字段名状态输入值说明期限必填11根据贷款期限长短选择,可选项如下点进入下一屏幕字段名状态输入值说明组键1必填400根据贷款合同的担保类型选择,可选项如下组键2必填900是基建的选相应的基建项目,这是以后结转贷款利息到相应基建项目的依据;非基建的选900特征必填2006年锡南字第002号维护外部贷款合同号。-最终偿还自动带出通常不作修改L-一次收款自动带出通常不作修改L-。若是浮动利率,取计算得到的年利率维护在这里,如此合同的年利率5%下浮10%执行,