传化实施方案.doc

一、项目背景浙江传化集团有限公司位于浙江杭州萧山经济技术开发区,创建于1986年10月,经过十多年快速稳健的发展,现已形成了精细化工、日用化工、高科技农业、物流与商贸四大产业为核心,资本运营与实业经营互动发展的现代企业集团,建有省级企业技术中心和国家人事部企业博士后科研工作站,拥有浙江省高新技术企业2家。"传化"商标被认定为"中国驰名商标"。传化集团主要生产销售纺织化学品、皮革化学品、荧光增白剂、造纸化学品、塑料化学品、建筑涂料、家居洗涤用品、种子种苗、花卉等;从事资材贸易、植物转基因、旅游观光、专业运输、仓储、物流配送和交易服务等业务。浙江传化集团有限公司组织结构图如下:从1999年起,传化集团、浙江传化股份有限公司、杭州传化花王有限公司、浙江传化物流基地有限公司先后开始使用用友U8财务业务一体化管理软件。本方案是以精细化工为主营业务的浙江传化股份有限公司采用用友U8财务业务一体化软件的实施方案。浙江传化股份有限公司(以下简称传化股份)创建于1988年,前身是杭州传化化学制品有限公司,致力于纺织助剂的研究、开发和应用,从前处理剂开始,到各种染色助剂、后整理剂、防水剂系列,以及化纤油剂、纺织印染用增白剂系列和皮革化学品,共七大系列一百几十种产品,形成了较为齐全的纺织印染助剂体系。经过十多年的艰苦创业和奋力拼搏,公司现已成为国内印染助剂行业的龙头企业,公司在科研开发实力和生产能力与规模上也都已稳居国内之首。传化股份的组织结构图如下所示:传化股份在1991年已经实现财会电算化,而业务处理一直处于手工状态。随着企业规模的日益增长,业务量也逐渐增加,手工处理方式带来的各种弊端开始暴露出来,侵蚀着企业的收益,阻碍了先进管理方法的运用。1998年传化股份开始制定新的战略目标:将企业管理与计算机技术、网络技术、数据处理技术相结合,将当代高新技术应用于业务流程管理与控制中,建立包括采购、库存、销售、财务管理和控制为一体的管理系统。为了实现这一目标传化股份与国内最大的管理软件公司之一——用友软件股份公司合作,实施了强强联合的战术:管理系统采用用友U8ERP通用软件,解决企业大部分管理问题;对于企业特殊的业务处理模块采取定制开发来实现,并保证ERP体系基层数据的正确性和连贯性;对于未来新增设的业务部门,原系统已经为扩展功能预留了相应的接口,为企业完全达到协调统一的集成化提供支持。这样既满足了企业的管理模式高标准的定位,又保障了企业的即得利益,实现企业的平稳过度和持续发展。二、:采购管理、销售管理、库存管理、存货核算财务系统:总帐、应收/应付、工资、固定资产、***存货核算应付系统应收系统凭证总帐应付款凭证应收款凭证固定资产工资系统工资凭证折旧凭证业务流程图销售部仓管部采购部供应商管理入库情况采购订单销售计划客户管理现存量销售订单采购发票物委外加工流采购执行销售执行信用管理质量控制库存管理暂估成本核算存货核算成本分析财务部工资核算资金固定资产流账务核算项目成本管理UFO报表说明用友U8ERP管理软件主要是以软件模块流程为依据,针对以上四大职能部门的管理(技术中心设计的BOM管理体现在仓管部):采购部门对供应商进行统一管理,对采购物资的最高进价实行限额控制,采购人员在与供应商签订采购合同后,在系统中以采购订单形式录入,供应商货物送来后,由采购人员填制采购入库单和采购发票、运费发票,系统自动将入库单传递至库存系统等待审核,传递至存货核算系统等待记账核算采购成本,与入库单进行结算后的采购发票传递至应付系统形成应付账款。销售部门对客户进行统一管理,对各客户的信用额进行控制,销售人员在与客户签订销售合同后,以销售订单形式录入系统,发货时由销售人员填写发货单和销***,发货单审核后系统自动生成销售出库单并传递至库存系统等待审核,审核后的销***传递至存货核算系统等待记账核算销售成本,同时传递至应收系统形成应收账款。库存系统通过对存货的收发存业务处理,及时动态掌握各种库存存货信息。录入产成品入库单、其他入库单、调拨单、其他出库单,加上采购系统传来的采购入库单,销售系统传来的销售出库单,对以上所有出、入库单进行审核。存货核算系统对所有其他系统传递来的单据进行记账,登录存货总账与明细账,并对没有执行过结算的采购入库单进行暂估处理,将所有不同出入库性质的单据汇总分别生成费用凭证、成本凭证传递至总账。应收应付系统对销售、采购系统传来的销***、采购发票进行制单生成应收款、应付款凭证。总账对存货核算系统和应收应付系统传递来的凭证进行审核记账,并且进行其他类型凭证的填制、审核、记账等财务处理。[UFO