结算管理办法.doc

盐城XXX连杆有限公司编号:YC01-000-2008结算管理办法版本/修订状态:A/,规范结算作业程序,保障公司资金回笼和资产安全,提高资金运转效率,特制定本办法。。、核准客户信用、签定销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。,财务部负责财务核算与账款回收。;营销部、财务部负责发票的开具和传递,财务部负责销售实现的相关会计核算。,回笼资金存入开设的银行账户并由财务部统一管理。财务部负责对应收账款情况进行统计、总结、分析。,并负责对催收情况进行统计、总结、分析。4. ,并据以编制年度销售计划。年度销售计划应报送生产部门和财务部门。,保证客户发货需求。盐城XXX连杆有限公司编号:YC01-000-2008结算管理办法版本/修订状态:A/,编制一式多联的销售通知单,作为销售、财务、仓储等部门进行业务处理的依据。销售通知单传递到下一环节前,须经过营销部主管的审批。负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。,营销部应在客户所在地建立相应的销售服务点,依客户要求在所在地租赁产品库房,专人负责,保证货源及时供应和售后服务。,出具开票申请单,向财务部申请开具增值税发票,并及时送达客户方。,并建立台帐对回收情况进行统计、分析。营销部指定专人对客户销售和货款结算进行管理,加强与客户的沟通。,按财务部的要求在28日前报出次月货款回笼计划。,回笼承兑票据的直接交财务部入帐保管。,公司原则上采取先款后货的方式进行销售。"银行收支日报表",每月终了五日内,编制"债权明细表",报送有关领导及营销部。营销部核对尚未收款的结算发票与收款两者是