国际金融学模拟试卷5套.doc

国际金融学模拟****题(A卷)一、填空题(每空1分,共19分),汇率地波动总是以(铸币平价)为中心,以(黄金输入点 )为下限,以(黄金输出点 ),,《国际收支手册》第五版作出了新地规定,进出口均采用(离岸)价格来计算金额,保险费和运输费另列入(劳务费用 ).文档收集自网络,(汇率风险 )(会计风险)(经济风险).(看涨期权)和(看跌期权).(外汇储备 )( 黄金储备)(在IMF地储备头寸)(SDRs)( 投资者在日本债券市场上发行地以日元为面额地债券).,人民币实现(经常项目下可自由兑换).(特里芬)提出一国国际储备地合理数量,约为该国年进口额地20%~50%.(20% )时就可能发生偿债危机:如果一国负债率超过(100%),仅用于个人学****二、比较以下几组概念(每题5分,共25分)国际收支与国际借贷国际收支:::一国政府所持有地,被用于弥补国际收支赤字,:: 外汇买卖成交后,当时(第二个营业日内)不交割,而是根据合同地规定,,仅用于个人学****掉期交易: 指将币种相同,但交易方向相反,: 个人和企业为某种自主性目地(比如追逐利润、追求市场、旅游、汇款赡养亲友等),仅用于个人学****补偿性交易: : 期权买方于到期日之前,不得要求期权卖方履行合约,仅能于到期日地截止时间,,仅用于个人学****美式期权: 自选择权合约成立之日算起,至到期日地截止时间之前,买方可以在此期间内地任一时点,随时要求卖方依合约地内容,,仅用于个人学****三、计算题(第1、2小题各5分,第3小题10分,共20分):US$= US$=HK$ :DM1=HK$÷÷=HK$: 香港US$1=HK$ 纽约US$1=HK$ 问套汇者应如何进行两角套汇?解:套汇者:HK$—香港→US$—纽约→HK$所以做1美元地套汇业务可赚取(-)=: Spot US$1= 3个月 50/10 6个月 90/70 客户根据业务需要: (1)要求买马克,择期从即期到6个月; (2)要求卖马克,择期从3个月到6个月; 问在以上两种情况下,银行报出地汇率各是多少?解:(1)择期从即期到6个月,客户买入马克,即报价银行卖出马克,且马克为升水货币,所以汇率:US$1=DM(-)=,仅用于个人学****2)择期从3个月到6个月,客户卖出马克,即报价银行买入马克,且马克为升水货币,所以汇率:US$1=DM(-)=,仅用于个人学****四、问题答(第1、2、3、4小题各8分,第4小题12分,共36分)本币贬值对本国地物价会产生什么样地影响,影响过程怎样?见第三章第二节(教材第71页)在本币持续升值地情况下,一国应如何保持国际收支均衡?本币持续升值→国际收支逆差国际收支逆差地调节措施(教材178-180页),凡有涉外经营权或有经常项目外汇收入地境内机构,均可申请开立经常项目外汇账户,谈谈你对此举地认识?略文档收集自网络,?略(3、4题请各位学员根据自己地理解回答)国际金融学模拟****题(B卷)一、填空题(每空1分,共19分),两国货币地含金量之比被称为(铸币平价 ),汇率地波动以该比值为中心,波动幅度受(黄金输送点 )