t6企业管理年结流程.ppt

T6企业管理软件年结一、年结流程图开始建立年度账供销链/生产管理固定资产工资成本网上银行应收应付总账结转结束二、年结前的准备首先保证能够正常登陆系统管理进行年度结转。1硬盘要有可供新的年度账可用的空间。2年结前打上相应版本最新补丁。3内存要尽可能大,不然会影响效率(sql)。4排除病毒等干扰因素。、应付、成本、采购、销售、库存、,但12月份不需做月末处理,(银行对账单两清之后核销),等工资年度结转后再做总账12月份月结。二、年结前的准备1二、年结前的准备123453Admin身份登录三、年结的注意事项1备份数据是年结工作中重要的一环,它可真正的保障您的数据安全,让您在遇到问题的时候可以有机会补救。系统管理员(admin)在进行备份账套的时候,一定不要选择上删除账套。备份完成后请将备份文件在别的机器上进行引入测试,以免由于您原始机器自身的问题而造成备份数据无法引入。三、年结的注意事项2全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致,当时发现的问题及时解决,避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。业务系统(购销存)的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务(除了总账填写凭证)。如果档案信息重复,可能会使年度数据结转失败。请检查档案是否重复。如果结转失败,最好的方法是引入结转前的备份,调整错误重新结转。、、年结的注意事项对于准备删除的各类档案信息(包括科目的辅助核算),应保证其相应的余额为0。(包括科目的辅助核算),可以在结转年度数据后在期初余额进行调整,或做凭证进行调整。,在删除部门档案之前,应保证无相应的发生数据。,结转上年数据之前可以做新年度的凭证,但是不允许记账。,不要急于对新年度账中的基础档案进行增删改。、年结具体操作过程(1)—建立年度账操作:以账套主管的身份登录系统管理,以建立年度账