采购管理与销售理重难点解析.doc

采购管理与销售管理重难点解析 —订单—到货单—采购入库单—正常单据记账—制单请购单—订单—到货单—采购发票—应付单据审核—制单除了发票之外,其他单据在填写之后都要求审核。另需注意的是:采购入库单是在【库存系统】填写,入库单记账和制单是在【存货核算系统】,采购发票的审核和制单是在【应付款管理系统】。如果在业务中,既有入库单又有发票,那么在进行入库单记账或者发票审核之前要先进行【结算】。?解析:发票结算需要有对应的入库单,结算方法分为自动结算和手工结算。自动结算可在发票填制界面,保存发票之后直接点击【结算】按钮,即可和对应的入库单进行结算,也可在【采购结算】→【自动结算】中处理。手工结算是针对发票和入库单无法自动匹配,不能自动结算的情况,如多张发票和一张入库单进行结算,在【采购结算】→【手工结算】→【选单】,选择需要结算的发票和入库单进行结算。如果金额不匹配,则在结算前还需进行【分摊】,然后再结算。?解析:期初暂估入库:将启用【采购管理】时,没有取得供货单位的采购发票,而不能进行采购结算的入库单输入系统,以便取得发票后进行采购结算。期初在途存货:将启用【采购管理】时,已取得供货单位的采购发票,但货物没有入库,而不能进行采购结算的发票输入系统,以便货物入库填制入库单后进行采购结算。,找不到对应单据?解析:首先检查单据是否审核,其次检查生单过滤选项是否有误,如利用订单生单,却选择了用入库单生单;是否增加了过滤条件,如部门、个人、日期等。再次,检查对应单据是否被关闭,若被关闭,点击旁边的【打开】。若还无法解决,请检查单据是否已经被生单。?解析:【采购结算】→【结算单列表】,找到需要取消的结算单,双击打开,【删除】。,在选择单据失败,提示“缩小过滤范围”。解析:关闭过滤窗口,单击【清理】。 —订单—发货单—销售出库单—正常单据记账—制单报价单—订单—发货单—销***—应收单据审核—制单销***在填写后需要进行复核。根据设置的不同,在存货核算系统中记账的单据可以是出库单也可以是销***。销售出库单同样是在【库存系统】中完成。销售出库单可根据发货单自动生成,在【销售选项】中设置。,但是有足够的存货解析:【库存系统】中的【期初结存】的仓库存货期初数据没有审核(最好使用批审),或者是选择了错误的仓库。另外有可能是有入库单没有审核。,打开正常单据记账提示没有进行期初记账解析:【存货核算系统】→【初始设置】→【期初数据】→【期初余额】→【记账】。?解析:对于赠品单独开出其他入库单,然后在存货核算系统里进行正常单据记账,制单。:采购退货分两种情况:(1)开票前退货。开票前退货只需要填写退货单,红字入库单。然后在收到发票以后,发票和一蓝一红两张入库单进行结算。(2)开票后退货。采购退货单→红字入库单→红字发票。红字发票和红字入库单单独结算,然后分别在应付款管理中审核制单、存货核算系统记账,制单。?解析:受托代销分为三个阶段:(1)收到受托代销商品。订单(业务类型受托代销,采购类型受托采购)——到货单——入