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非财务人员的财务管理幻灯片课件.ppt

文档分类：经济/贸易/财会 | 页数：约137页举报非法文档有奖

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非财务人员的财务管理幻灯片课件.ppt非财务人员的财务管理净现金产生机制在确定净现金产生模式的基础上,建立现金日常管理制度,通过现金流量表的预算和核算,控制各种现金管理不善方面的问题(如超支、坏帐、挪用、低周转率等)。净现金产生机制包括以下三个方面: 1、现金流入、流出模式; 2、现金日常管理制度和流程; 3、现金流量表的预算和核算。现金管理的主要方面:融资(权益性、债权性):增加现金流入应收帐款管理:减少现金占用应付帐款管理:使现金的合理流出存货管理:提高现金周转资本运作(并购):增加现金流入租赁、固定资产清理:优化现金管理合理避税:减少现金支出成本控制机制HRCSS成本体系SCMCRMISOJITKPIKPIKPIKPIKPIKPI:关键绩效指标ERMSMKPIKPI质量客户关系供应链生产运营安全人力资源风险EPKPI环境保护财务管理的三大决策与一个中心两个基本点相关的三大财务管理决策经营决策融资决策投资决策财务管理决策一:经营决策经营利润成本销售收入产品成本应收帐款现金收入质量成本效率成本资金占用成本人力资源成本销售客户成本风险成本环保成本安全成本税务成本成本管理现金流入管理要点:现金收入的增加,成本的减少(现金流出管理)财务管理决策二:融资决策资金来源负债股东投入股本长期负债流动负债现金流入管理要点:股东投入股本与负债构成的财务杠杆主营业务现金利润财务管理决策三:投资决策资本运营外部投资内部投资固定资产投资无形资产投资股权投资债券投资基金投资外汇投资期货投资现金流出管理要点:投资回报率一、

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