4-1货币资金.doc

货币资金审定表被审计单位:项目:货币资金审定表编制:日期:索引号:DZ1-1财务报表截止日/期间:复核:日期:-,536,:.附注披露抵押借款。DZ1-5审计结论:除上述问题需进行相应调整或披露外,未发现其他重大异常情况。(提示:每一个调整分录先列入审计差异汇总表并顺序编号,然后再分列到所涉及的各项目的底稿中)库存现金监盘表被审计单位:项目:库存现金监盘表编制:日期:2010-12-31索引号:DZ1-2财务报表截止日/期间:复核:日期:检查盘点记录实有库存现金盘点记录项目项次人民币美元×币面额人民币美元×币张金额张金额张金额上一日账面库存余额①②-500元盘点日未记账凭证支出金额③-④=①+②-③=2-⑤⑥=④-⑤-(张)---报表日至审计日库存现金收入总额-报表日库存现金应有余额-报表日账面汇率-报表日余额折合本位币金额-:赵书晗会计主管人员:张佳宁监盘人:检查日期::()库存现金账实相符,未见重大异常情况。()。银行存款明细表被审计单位:项目:银行存款明细表编制:日期:索引号:DZ1-3财务报表截止日/期间:复核:日期:开户行账号是否系质押、冻结等对变现有限制或存在境外的款项期初余额本期增加本期减少期末余额银行对账单余额银行存款余额调节表索引号调整后是否相符①②③④=①+②-③⑤-2-2√建行银海支行 -√编制说明:(原币数)与银行对账单金额不一致,应另行检查银行存款余额调节表;、其他货币资金审计时均可使用该表,当其他货币资金使用时应修改索引号。审计说明:、日记账核对相符。()。。对银行存款余额调节表的检查被审计单位:项目:对工行账户银行存款余额调节表的检查编制:日期:索引号:DZ1-4财务报表截止日/期间:复核:日期:开户银行:银行账号:币种::企业已收,银行尚未入账合计金额。其中::企业已付,银行尚未入账合计金额。其中:-,873,-:银行已收,企业尚未入账合计金额。其中::银行已付,企业尚未入账合计金额。其中:(签字):会计主管(签字):审计说明:已检查凭证,未发现异常。银行存款函证结果汇总表被审计单位:项目:银行存款函证结果汇总表编制:日期::DZ1-5财务报表截止日/期间:复核:日期:开户银行账号币种函证情况冻结、---有抵押借款审计说明:经函证,