最终用户操作手册-汇总操作手册.doc

华润集团财务核算系统项目最终用户操作手册HFM接口最后更新日期:2019/3/11文档控制编号:-03--04-06修改版本审核历史版本日期审核人职位分发清单姓名日期地点目录1 HFM接口流程 HFM控制台操作 概述 业务操作流程 系统操作参考 42 HFM接口报表 HFM接口数据传递记录表 概述 业务操作流程 系统操作参考 HFM增减变动计算汇总/明细报表 概述 业务操作流程 系统操作参考 账龄计算汇总/明细报表 概述 业务操作流程 系统操作参考 流动非流动计算汇总/明细报表 概述 业务操作流程 系统操作参考 243 常见问题解答 HFM接口数据生成错误 HFM接口数据传递错误 27HFM接口流程HFM控制台操作概述华润集团财务核算系统与2010年8月1日正式启动,主要范围包括华润集团以及四家SBU(华润啤酒、华润燃气、华润电力、华润投资)的基于OracleEBS财务模块的系统实施,业务内容包括总账、应收、应付、固定资产及现金流等模块。通过华润集团财务核算系统的实施,将搭建一个集中式的、基于OracleERP平台的财务核算系统,并且每月会基于OracleERP系统生成相关财务数据信息,提供给HFM系统进行月度报表合并。ERP系统上线之前,原有单体公司是通过填报Excel模版进行HFM数据提交的,由于手工流程较多,会导致数据错误发生、手工工作量大、提交数据不准确等问题。我们基于ERP平台进行客户化开发,实现数据从核算帐套到合并帐套,并计算相关的辅助核算维度,最终直接传递给HFM系统,而不再使用原来的Excel模版填报及提交HFM数据。通过HFM系统接口的实现将带来以下优点:自动进行HFM数据传递,减少手工工作;实现FMS与HFM之间的无缝连接,提高系统效率;数据减少人为干预,提高合并数据质量;HFM接口客户化开发模块为了便于业务用户进行系统操作,将所有的合并接口数据汇总、辅助核算维度计算等功能,统一设置在一个控制台页面实现。HFM用户只需要使用该功能,即可实现给HFM系统接口传递数据的全部操作。HFM控制台功能及操作说明如下。业务操作流程步骤任务描述处理方式负责部门1查询单位及期间2业务账簿传送合并账簿3HFM接口数据计算4HFM接口数据拆分5HFM接口数据生成6HFM接口数据传递HFM接口数据传递的相关操作,将通过上述业务操作流程实现,HFM接口用户通过页面操作向HFM系统提交数据。系统操作参考目的向HFM系统传送所需业务数据前提单体核算帐套已经完成家机构期间关账或整个BU/SBU帐套已经关账定位至HFM接口用户选择HFM接口控制台步骤1:查询单位及期间该步骤主要进行选择核算机构和期间,以及需要传递到HFM系统的合并帐套对应的机构和期间。由单体机构或上级单位进行该操作。屏幕字段举例字段说明合并帐套C_华润集团选择合并帐套的名称合并帐套期间2011-03选择合并帐套期间核算帐套P_华润集团选择核算帐套名称核算帐套期间2011-02选择核算帐套期间机构自CBLA0在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码(上级单位可以把权限内的多家机构同时进行HFM接口数据传递,故系统支持多个机构同时选择。)机构名称华润雪花啤酒(六安)有限公司“机构至”中所选机构的全称机构至CBLA0在操作者权限下所有单位值列表中选择其机构代码(上级单位可以把权限内的多家机构同时进行HFM接口数据传递,故系统支持多个机构同时选择。)机构名称华润雪花啤酒(六安)有限公司“机构自”中所选机构的全称接口状态接口状态值列表中可选择各单位数据的传送状态,不选则显示所有状态的单位在实际业务中,会将非本月的核算帐套数据导入到本月合并帐套中,做为本月的合并帐套数据,故需要区分合并帐套期间与核算帐套期间;当选择不同的期间时,点击“查找”按钮会提示选择的期间不同,请确认;如果确实需要将不同期间的数据进行接口传递,点击“确定”按钮后进入HFM接口控制台页面;点击“取消”按钮可以重新选择期间;步骤2:业务账簿传送合并账簿该步骤是HFM接口数据的首要步骤,将核算帐套的数据加载到合并帐套中。进入HFM接口控制台页面后,先勾选目标单位,然后点击“HFM数据初始化”按钮提交后台请求进行数据处理。请求进行时,可运用“重新查询”和“请求日志”两个按钮:确定核算帐套数据无误,并实现单体期间关闭后可执行HFM数