部门决算填报说明.doc

部门决算填报说明一、决算汇编基本情况(一)机构情况说明。2016年度,纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共185个,比上年增加(减少)1个,分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合    计 185 -1 一、按单位基本性质 185 -1     行政单位 59 1 新增县委巡察工作领导办公室    事业单位 80 -2 (其中参照公务员单位25),16年撤销5个:城乡综合整治办、驻重庆办事处、土地资源开发整理有限公司、驻蓉办事处、人口和计划生育服务中心(合并到保健院),16年新增3个公路运输管理所(参公单位)、不动产登记中心(参公单位)、向阳桥水库管理所    其他 46 经费自理事业单位1,乡镇45二、按执行会计制度 185 -1     行政单位 59 1 新增县委巡察工作领导办公室事业单位(含行业) 81 -1 (其中参照公务员单位25),16年撤销5个:城乡综合整治办、驻重庆办事处、土地资源开发整理有限公司、驻蓉办事处、人口和计划生育服务中心(合并到保健院),16年新增3个公路运输管理所(参公单位)、不动产登记中心(参公单位)、向阳桥水库管理所,45个乡镇实行行政与事业并行会计制度,未统计    民间非营利组织    企业三、按预算管理级次    省级单位    地(市)级单位    县级单位 140 -1 原因同上    乡镇级单位 45  (二)录入户数说明。2016年度,本地区部门决算汇编户数共185个,比上年增加(减少)1个,分类说明如下:项目数量比上年增减变动原因说明合    计 185 -1 项目数量比上年增减变动原因说明一、单户表 136 -2 新增4个单位,撤销4个单位,合并一个单位,转变性质一个单位消防队二、行政单位汇总录入表三、事业单位汇总录入表 2 四、经费自理事业单位汇总录入表五、乡镇汇总录入表 46 六、其他单位汇总录入表七、经费差额表 1 1 消防大队由单户表改为经费差额表八、调整表九、叠加汇总表 3 注:主管部门使用经费差额表代编收支,财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明,包括代编(或调整)的依据、涉及的单位和金额。二、基础数据核对情况(一)与财政总决算核对情况。,,,财政总决算一般公共预算财政拨款支出443388万元,。主要原因是有2个科目总决算有数字,但无法在部门预算报表系统中录入:一是2111001能源节约利用-21万元,二是23303地方政府一般债务发行费用支出85万元。两个科目品迭后,,,,财政总决算政府性基金预算拨款支出86031万元,。主要原因是有1个科目总决算有数字,但无法在部门预算报表系统中录入:233债务发行费用支出38万元。,财政总决算财政专户管理资金支出5035万元,相符。(二)与上年指标核对情况。(附表1)。 附表1:部门决算年初结转和结余核对情况表编制单位:单位:万元核对项目调整科目调整项目及金额调整原因差额其中:项目支出结转和结余差异率%其中:项目支出结转和结余财决02表收入支出决算表(财决02表)年初结转和结余核对情况表一般公共服务支出- - 国防支出---- - - 社会保障和就业支出- 医疗卫生与计划生育支出------------- - -1 财决07表一般公共预算财政拨款(财决07表)年初结转和结余核对情况表一般公共服务支出- 财政收回存量资金国防支出-----------.