体育用品行业-财务部-银行出纳岗位说明书.doc

财务部银行出纳岗位说明书职务名称:银行出纳职务编号:LN-FI-103直属上级:资金管理组组长所属部门:财务部工资级别:直接管理人数:岗位目的负责银行存款收付相关的工作,保证资金正常运转。工作内容:按审核单后的单据执行银行付款业务,执行银行收款业务并开据收款收据;审核现金凭单,并转现金出纳付款,现金凭证的制单工作;填写支票、银行汇票申请书、电汇申请单,与现金出纳交互审核后盖章;负责支票和银行予留印鉴财务专用章的保管工作,以及各银行帐户资金的平衡;保存银行收款收据,对使用完的整本收据交会计档案保管员存档;编制银行余额调节表后交资金管理组组长核对,同时交会计档案保管员一份存档;负责每月工资的制表工作,经过审核和批准后办理工资发放;负责工资与三险一金计提与发放的制单与记帐,每季度核对三险一金个人缴纳部分扣款情况;部门的内勤工作;部门领导交办的其他临时工作。权限与责任::对银行付款业务的初审权。银行帐户资金平衡的建议权。现金票据的审核权。:1)对所编制的报表和记录的及时、准确性负责。2)对银行余额调节表的准确性负责。3)对支票的安全性负责。所受上级的指导:接受资金管理组组长和财务经理的书面及口头指导同级沟通:财务部其它岗位人员、会涉及到公司资金的人员、开户银行。所予下级的指导:、付款业务(准确性)100分20%-报销审核100分20%*50%--制证100分20%*50%、制表100分20%%%、银行印鉴(北体结算、财务专用章)、支票100分15%岗位资格要求:教育背景:大专以上学历,财会专业。经验:1年以上相关经验。岗位技能要求:专业知识:会计基础知识,银行业务方面的知识。能力与技能:口头沟通,准确性;计算机应用技能,思维清晰。