中铁十六局物资管理办法.doc

第一章 总   则
    第一条   为进一步加强项目物资管理工作,提高物资供应管理水平,规范物资采购行为,使物资管理工作规范化、制度化、标准化,使其更好地服务于施工生产,提高企业整体经济效益,依据国家相关法律法规,以及中国铁建设物(2009)91号《中国铁建物资集中招标采购管理暂行办法》、中国铁建设物(2009)92号《关于加强物资管理工作的意见》等规定,结合集团公司实际情况,制定本管理办法。
    第二条   物资管理是项目管理的重要组成部分,它直接影响着工程质量、工程成本、工程进度、项目形象,与企业的生存与发展关系密切,也是反腐倡廉、加强廉政建设的重要内容。
    第三条   项目物资管理的主要任务:贯彻执行国家有关法律、法规、方针、政策等,建立健全物资管理各项规章制度,以最低成本、最优质量、最佳方式满足施工生产需要。
    第四条   项目物资管理主要内容:计划管理、采购管理、供应管理、现场管理、物资审计、责任成本管理及节能减排等。
第二章    机构与职责
    第五条   项目部物资管理组织机构。
    1、项目经理是项目物资管理的第一责任人,项目部成立以项目经理为组长和各相关部门负责人为成员的物资设备管理领导小组和招标采购领导小组。
    2、项目部设立物资设备部,部长一名、副部长一名(物资或设备一名)、部员若干名。新上项目的业务主管由上级业务部门推荐;项目竣工前,没有特殊情况不得随意更换业务主管人员,业务主管人员调离岗位应该在上级业务部门的监督下进行业务移交。
    3、集团公司特大型项目设物资配送站,站长一名,材料员若干人。
    第六条  项目部物资管理职责
    1、贯彻执行国家方针、政策、法律、法规,督促落实上级物资管理规章制度,按照贯标要求并结合业务实际情况,认真执行集团公司三个体系标准工作程序中的本部门主控和相关工作程序。结合本项目物资管理实际,制定物资管理办法。
    2、负责对工程所需要的主要物资实行统一计划、统一采购、统一签订合同、统一供应、统一调配、统一结算和统一报表等。
    3、负责甲供料计划的编报、本级供料采购计划的汇总和核准,并根据计划组织物资供应。
    4、负责按国家招标投标法和上级有关规定程序组织项目物资招标采购工作。
    5、负责自采物资合同的洽谈,督促合同双方认真履行合同内容。
    6、负责物资价款结算与核销工作,并对业主和本级材料费用转账价款进行核对和签认。
    7、负责项目物资成本控制,按项目物资需求总计划和单位工程物资需求计划建立定额供应台账,严格执行限额(限量)发料制度,定期进行物资节超分析,并针对节超情况制定相关的整改措施。
    8、按照规定填制各种凭证、台帐、报表,按时上报上级要求的各种报表资料,并对下级业务部门进行业务指导、监督和检查。
    9、做好竣工项目物资内业资料的移交工作。
    第七条  工区(分部)物资管理职责
    1、根据本管区物资需求总计划、单位工程物资需求计划,编制和上报物资采购计划。
    2、根据项目部物资采购划分的权限或授权,负责本工区物资采购和核销工作。
    3、负责对进场物资进行验证、签收、标识、搬运、贮存和维护、发放,并保管好相关凭证、记录、资料等,以便追溯。
    4、负责工程竣工后施工现场材料清理和余料回收,向上级业务部门整理移交内业资料。
第三章 物资计划管理
    第八条  项目上场后由项目技术或计划部门根据已到施工设计图纸,核算出每个单位工程各种物资设计实际需用总量(含加工工艺损耗量),汇总编制《项目单项工程物资需求总数量核算表(汇总表)》(样表1)、《项目单位工程材料需求明细表》(样表2)经项目总工程师审批后,交项目物资设备部实施。后续图纸和变更调整的物资需用量,依照此工作程序,履行报批手续。
    第九条  项目计划部门根据《项目单项工程物资需求总数量核算表(汇总表)》、《单位工程材料需用量明细表》,在考虑倒运、保管损耗的基础上,编制《工程物资需求总计划表》(样表3);计划部门下达月施工计划的同时,下达《月物资需求计划》(样表4),报项目总工程师审批后,交物资设备部编制《月物资采购计划表》(样表5),实施采购供应。
    第十条  项目物资设备部必须严格按照《工程物资需求总计划》和经济批量分期分批采购物资,按照《单位工程物资需用量明细表》和工程施工进度控制发料,超额用料必须由项目计划或技术部门提出书面说明经项目经理审批后方可发料。
第四章   物资采购管理
    第十一条  甲供、甲控物资的采购管理。由业主统一采购供应的物资,或业主指定生产厂家(含供应商),并明确采购价格,业主统一签订合同,