06出纳员（银行、现金）+.doc

浙江康恩贝制药股份有限公司职务说明书职务名称:银行出纳、融资员职务级别:职务编号:工作部门:财务部上级主管:财务部经理撰写日期::高雅芬部门审核:人力资源部批准::岗位设立目的,职权范围和主要内容。为有效地使用公司现有资金,获得最大收益,极大限度地保证公司资金财产安全,在公司范围内,依据有关财政、法规及公司财务制度,履行职权,审核原始凭证,办理银行结算业务,编制记帐凭证,保管公司空白支票及其重要空白凭证,做好银行借款的转贷工作和互保单位的担保,做好与销售公司的贷款结算核对等。,列举主要工作内容,用关键动词表述所担负责任。办理银行结算业务,保证其准确性。保管公司空白支票及其它重要空白凭证,保证支票使用安全。审核原始凭证,编制记帐凭证,维护公司利益,确保数据无误。做好资金使用日报表,及时、准确计提贷款利息。做好银行借款转贷工作,填制借款申请书、借款合同、做好担保单位盖章及抵押等事项,保证公司利益。及时做好与销售公司的货款结算工作。;1. 知识结构 描述完成此项工作所需的相关知识,与之相关的理论,术语,概念,原则,规程,技术等理解力的要求,描述专业、学历要求,专业岗位培训,自我进修以及工作实践经验、年限的要求。专以上学历财务相关专业;2年以上财务、出纳工作经验。熟练掌握会计制度、财务管理知识。熟练掌握计算机的操作技能,会使用办公软件尤其是财务软件。具备会计从业资格证书及初级会计资格证书。2. 复杂程度 从工作本身的性质、任务的多样性、获得指导与帮助的可能性、工作的范围以及时效性等几方面考虑,描述此项工作对于一个受过全面培训或已可称为合格的员工来说,其难易程度。据国家财经制度,协助做好融资工作。有一定的公关能力。3. 责任范围 (1)工作的自由度:从以下几方面说明该工作的自由度:内部的书面指示,规程,政策以及外部法律,法规对之的束缚力;完成该项工作的时间要求,任务的多样化以及所需的主动能动性。在公司内部遵守公司规章制度及公司财务制度,人事制度。在外部遵守国家财政法规,依法办事。遵守会计人员职业道德。(2)范围: 描述工作直接影响的最大范围:科室、部门或工作单位,生产线、车间或全公司。影响本部门的工作。4. 人际关系 描述完成此项工作需与公司内外其他人的联系的工作要求。注意从简单的信息交换到复杂的讨论和谈判的关系的排列。描述具体联系的机构和对象,相互关系的重要性和频率,以及对公司的潜在影响。在公司内部需要与公司物贸部、总经办、工程部等部门有关人员有业务关系;在外部需要与银行、土管局、房管局等部门有一般的业务联系。5. 实施管理人员管理:无(2)职能监督描述对机构的组织、决策、指导功能。包括水平、类型、管理多样性,个人决定人、财、物权限。无6. 操作技能技能水平描述完成此项工作对于手臂,手,手指的灵活性、精确性、速度和协调性的要求。包括活动和需要培训的性质。操作技能对于此项工作重要程度如何?熟练操作电脑。应用程度描述每日应用操作技能的时间有多少?3-4个小时。7. 集中视力 描述所要求集中视力的程度。考虑可能因阅读,测量仪器,标尺度,查疵点等长时间用眼和集中视力而引起的眼睛紧张和疲劳。每日需集中视力的时间有多少?每日集中视力时间为4小时。8. 体力消耗 描述完成此项工作所需的能力和努