差旅费报销管理办法.doc

差旅费报销管理办法为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,根据公司有关规定并结合本公司的实际情况,特制定本制度。。、培训等事宜,按公司指令被派指定地点时旅费支付标准为目的。(包含教育训练)时,在同一地区1个月以上出差者。。、餐费、住宿费等所有杂费。旅费计算标准住宿费、伙食补贴、交通报销标准:城市地区高层管理中层干部其他工作人员一类京、津、沪、深圳、珠海、汕头、广州、海南、重庆住宿费360300260伙食补助1006050交通据实2015二类一般地区市住宿费260200160伙食补助805040交通据实2015三类市内各区县住宿费200160120伙食补助604030交通据实2015 乘座工具标准级别高层领导中层干部其他工作人员项目飞机经济舱特殊情况经总经理批准方可报销汽车豪华客车普通客车火车软卧硬卧动车一等座二等座市内出租车按实报销特殊情况经总经理批准方可报销员工分类标准:第一类:公司高层领导指公司经理级以上人员;第二类:中层干部指经理级以下课长级以上及高级职称人员;第三类:工作人员指公司普通办公职员;旅费的支出出差前在预定金额的范围内可以预支旅费,预支的差旅费含标准内的车船费、出差期间的住宿费、日补贴。预支差旅费借款时须附有核准后的、有上述内容的出差申请书。有尚未清理的借款时不得继续申请借款。二、“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜,经部门负责人审核签字,总经理批准后方可出差。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。借款具体流程如下:提出申请审核签字审核批准出差人员部门负责人总经理出纳(借款),必须在五日内办理报销手续,如实填写“差旅费报销单”,并列明