ch13-1外汇与汇率-2学生.ppt

中国工商银行人民币即期外汇牌价日期:2008年11月05日星期三单位:人民币/100外币币种汇买、汇卖中间价现汇买入价现钞买入价卖出价发布时间美元(USD):09:35港币(HKD):09:35日元(JPY):09:35欧元(EUR):09:35英镑(GBP):09:35瑞士法郎(CHF):09:35加拿大元(CAD):09:35澳大利亚元(AUD):09:35新加坡元(SGD):09:35丹麦克朗(DKK):09:35挪威克朗(NOK):09:35瑞典克朗(SEK):09:35澳门元(MOP):09:35新西兰元(NZD):09:35韩元(KRW)--:09:35例如:上海2004年7月6日的实际行情现汇价:—∨现钞价:—:现钞买入价要低于现汇买入价,现钞卖出价一般等于现汇卖出价。%-5%书面形式不同标价法下买价和卖价的位置直接标价法下:上海:100美元=—($)银行买入美元价银行卖出美元价银行卖出人民价银行买入人民价-￥+$100-$100+￥:￥:一般不加说明所报价都是现汇价间接标价法下:纽约:100美元=—(￥)银行卖出人民币价银行买入人民币价银行买入美元价银行卖出美元价-￥+$100-$100+￥:任何情况下,一个汇率中的前后两个数字必按前小后大排列。银行收益￥,较低的价格为外汇买入价,较高的价格为卖出价。上海:100美元=—($)间接标价法下,情况相反,较低的价格为外汇卖出价,较高的价格为买入价。纽约:100美元=—(￥)注意:一般而言,银行报出买价、卖价都是针对银行和外汇而言的。美元标价法与非美元标价法:(银行买入基准货币价)例如:上海外汇交易所USD1=—,卖出瑞郎价银行卖出美元,买入瑞郎价客户卖出美元,买入瑞郎价客户买入美元,卖出瑞郎价例如:￡1=$—??注:美元标价法与直接标价法,间接标价法有交叉。非美元标价法与直接标价法,间接标价法也有交叉。国际金融市场汇率标价方法和银行同业报价的国际惯例如何区分买入价和卖出价?例如,某日巴黎外汇市场和伦敦外汇市场的报价如下:巴黎USD1=~=~:从银行还是客户的角度?哪种货币?买卖价在实际业务中的运用例:国内某一客户要付100美元给国外,—$100的汇款通知书,,一家美国公司要在英国投资,需要购入500万英镑,当日市场报价即期英镑对美元为:GBP1=~。在如上外汇买卖中,,,,,这实际就是客户购买英镑的价格。