ZGLT-ECS-SST-2011 交易类报表操作手册 V1 0.doc

ZGLT-ECS-SST-2011_交易类报表操作手册_V1 01现金营业款日报:隔日生成,收入情况相当于现有营业款报表(现金收入)。2银行卡营业款日报:隔日生成,收入情况相当于现有营业款报表(银联收入)。3营业应收款日报:隔日生成,用来核对当日的支付与当日的交易情况(隔日的操作不影响该报表,例如:隔日退款、隔日取消退款),代替现有现金日报表、营业应收款日报。4交易量日报:隔日生成,统计当日所有下发对账文件的交易(下发对账文件的交易系统默认为交易成功),如隔日操作已下发对账的交易,按号码归属地统计报表可与“电子渠道|统一管理平台”的“自助终端业务量分析日报”核对。5应返销应退款明细:应返销明细:为交易成功并退款的交易。应退款明细:交易失败未下发对账文件且未退款的交易。其中,现金营业款日报按终端归属地统计,营业应收款日报按号码归属地统计,银行卡营业款日报和交易量日报可分别按终端归属地和号码归属地统计。1现金营业款日报该报表是指省份运营人员、地市运营人员每天核对发生在该终端上的现金支付情况使用,原则上钱箱的钱数除去当日、隔日、隔月退款后与该报表相平。如果钱箱钱数大于报表钱数,可能是有终端网络故障导致订单未提交,也可能是在“交易明细”中标记退款后未实际退款等原因;如果报表钱数大于钱箱钱数,可能是实际退款后未在“交易明细”中标记退款。注:可以替代原营业款报表!:发生在T日的支付。支付金额:支付笔数对应的金额,即钱箱实际进钱金额。支付退款笔数(当日):发生在T日的支付并且T日标记为退款的。支付退款金额(当日):支付退款笔数(当日)对应的金额。支付退款笔数(隔日):发生在T-N日(包括隔月)的交易且在T日标记退的。支付退款金额(隔日):发生在T-N日(包括隔月)的交易且在T日标记退款的交易所对应的金额。营业款小计=支付金额-支付退款金额(当日)-支付退款金额(隔日)。总支付笔数:各业务支付笔数之和。总支付金额:各业务支付金额之和。总退款笔数:各业务支付退款笔数之和。总退款金额:各业务支付退款金额之和。营业款合计:各业务营业款小计之和。:可以细化到省份,地市,区县,营业厅。点击查看报表可以查看相应机构网点下,相应查询日期内的现金营业款日报。进入如下界面图1(部分截图)。现金营业款日报统计报表(图1):可以细化到省份,地市,区县,营业厅。点击查看报表可以查看相应机构网点下,相应查询日期内的现金营业款日报。进入如下界面图2(部分截图)。现金营业款日报明细报表(图2)注:现金营业款日报的明细报表细化到每一台终端上的现金支付情况。:可以细化到省份,地市,区县,营业厅。查询月份:选择相应要查询的月份。点击查看报表可以查看相应机构网点下,相应查询月份的现金营业款日报。进入如下界面图3(部分截图)。现金营业款日报日期报表(图3)注:现金营业款日报的日期报表是按日期来统计相应机构网点下的现金支付情况。:可以细化到省份,地市,区县,营业厅。点击查看报表可以查看相应机构网点下,相应查询日期的现金营业款日报。进入如下界面图4(部分截图)。现金营业款日报营业厅报表(图4)注:查看现金营业款日报的营业厅报表时如果机构网点选择的是地市,则会过滤区县直接显示相应地市下所有营业厅的现金支付情况。,该报表是指总部运营人员、省份运营人员、地市运营人员每天核对发生在该终端上的银联扣款情况时使用。由于存在跨省异地交费的情况,因此该报表不能作为核对银联打款情况时使用。注:可以替代原营业款报表!:银联扣款笔数。支付金额:银联扣款笔数对应的金额。支付退款笔数(隔日):银联隔日退款笔数。支付退款金额(隔日):为银联隔日退款笔数对应的金额。营业款小计=支付金额-支付退款金额(隔日)总支付笔数:各支付笔数之和。总支付金额:各支付金额之和。总支付退款笔数(隔日):各支付退款笔数(隔日)之和。总支付退款金额(隔日):各支付退款金额(隔日)之和。总营业款合:各营业款小计之和。:可以细化到省份,地市,区县,营业厅。统计业务:包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下,相应查询日期内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下界面图5(部分截图)。银行卡营业款日报按终端归属地统计报表(图5):可以细化到省份,地市,区县,营业厅。统计业务:包括购买充值卡、银行卡为固话小灵通宽带交费、银行卡为手机交费、银行卡为固话小灵通宽带充值、银行卡为手机充值。点击查看报表可以查看相应机构网点下,相应查询日期内所需统计业务的银行卡营业款日报。进入如下